Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES<br />

DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong> Swedish<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Swedish<br />

Growth Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Japanese<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Pacific<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Greater China<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong><br />

Bond Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Total Return<br />

USD Bond Fund<br />

SEK SEK JPY USD USD USD USD<br />

Valor del Fondo a comienzos de año 1.272.047.168 935.106.240 13.391.215.303 1.066.798.639 390.357.546 86.941.409 346.535.540<br />

Cantidades percibidas de acciones emitidas 739.318.737 485.124.892 9.132.474.637 612.256.613 289.501.042 64.972.273 582.325.093<br />

Pagos por acciones rescatadas (502.547.178) (474.244.349) (13.475.807.470) (751.644.077) (299.941.950) (83.478.176) (455.001.055)<br />

1.508.818.727 945.986.783 9.047.882.470 927.411.175 379.916.638 68.435.506 473.859.578<br />

Repartos reinvertidos - - - - - - -<br />

Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año 407.040.940 237.217.039 (530.161.450) 193.395.689 77.986.497 1.854.826 24.150.359<br />

FX Ganancias/(pérdidas) combinadas - - - - - - -<br />

Activos netos a 31 de diciembre de 2010 1.915.859.667 1.183.203.822 8.517.721.020 1.120.806.864 457.903.135 70.290.332 498.009.937<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2009 1.272.047.168 935.106.240 13.391.215.303 1.066.798.639 390.357.546 86.941.409 346.535.540<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2008 967.108.075 1.064.003.035 9.537.506.213 498.323.965 143.129.879 168.479.058 188.958.205<br />

Número de acciones de participación - Clase AI<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 108.611.661 52.506.043 232.141.629 351.184.104 11.364.933 34.490.489 13.233.423<br />

Acciones emitidas durante el año 55.138.295 23.638.723 135.067.710 138.266.091 5.178.703 12.028.408 15.757.263<br />

Acciones rescatadas durante el año (38.165.162) (24.487.934) (225.365.272) (194.101.953) (6.673.165) (30.730.602) (13.721.132)<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 125.584.794 51.656.832 141.844.067 295.348.242 9.870.471 15.788.295 15.269.554<br />

Número de acciones de participación - Clase B<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 - - 55.142 1.808.457 167.789 178.883 804.936<br />

Acciones emitidas durante el año - - 143.025 2.215.520 3.658.901 78.068 5.268.027<br />

Acciones rescatadas durante el año - - (144.104) (2.772.226) (2.027.142) (165.796) (4.847.290)<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 - - 54.063 1.251.751 1.799.548 91.155 1.225.673<br />

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