Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

4. Activos y pasivos financieros (continuación)<br />

La siguiente tabla detalla las categorías de activos y pasivos financieros que posee la Sociedad a 31 de diciembre de 2010 (continuación):<br />

<strong>Skandia</strong> Swedish<br />

Bond Fund<br />

<strong>Skandia</strong> USD<br />

Reserve Fund<br />

<strong>Skandia</strong> SEK<br />

Reserve Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Emerging<br />

Market Debt<br />

Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Swiss<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Healthcare Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Technology Fund<br />

SEK USD SEK USD CHF USD USD<br />

Activos<br />

Activos financieros según su valor razonable y<br />

registrados a través de pérdidas o ganancias<br />

Según el valor razonable a través de pérdidas o<br />

ganancias tras su reconocimiento inicial.<br />

Inversiones en valores de renta variable que se mantienen<br />

a valor razonable durante largo plazo - - - - 69.737.612 111.552.321 133.087.498<br />

Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a<br />

valor razonable durante largo plazo 284.201.879 - 225.378.459 485.122.324 - - -<br />

Para negociación<br />

Ganancia no realizada sobre instrumentos financieros<br />

derivados - - - 1.070.843 - - -<br />

Activos financieros totales según su valor razonable y<br />

registrados a través de pérdidas o ganancias 284.201.879 - 225.378.459 486.193.167 69.737.612 111.552.321 133.087.498<br />

Préstamos y cuentas por cobrar 2.197.106 27.107 4.354.041 11.963.028 467.061 7.536.129 5.090.128<br />

Total de activos 286.398.985 27.107 229.732.500 498.156.195 70.204.673 119.088.450 138.177.626<br />

Pasivos<br />

Pasivos financieros según su valor razonable y<br />

registrados a través de pérdidas o ganancias<br />

Según el valor razonable a través de pérdidas o<br />

ganancias tras su reconocimiento inicial.<br />

Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a<br />

valor razonable durante corto plazo - - - (1.018) - - -<br />

Para negociación<br />

Pérdida no realizada sobre instrumentos financieros<br />

derivados - - - (369.634) - - (245)<br />

Pasivos financieros totales según su valor razonable y<br />

registrados a través de pérdidas o ganancias - - - (370.652) - - (245)<br />

Pasivos financieros medidos según el coste amortizado (626.667) (27.107) (3.770.720) (11.212.681) (132.140) (361.594) (435.787)<br />

Pasivos totales (excluyendo activos netos atribuibles a<br />

titulares de acciones rescatables) (626.667) (27.107) (3.770.720) (11.583.333) (132.140) (361.594) (436.032)<br />

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