Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Global Bond Fund (continuación)
% Tasa de Fecha de
% de
Nominal Descripción del valor
cupón vencimiento Valor en USD Patrimonio
Valores respaldados por activos- 17,12% (2010 - 16,58%) (continuación)
108.377 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2,73 25/02/2035 95.788 0,12%
13.803.363 17,12%
Bonos corporativos- 23,97% (2010 - 31,45%)
275.000 Alltel Corp 7,00 15/03/2016 331.460 0,41%
250.000 Altria Group Inc 4,13 11/09/2015 273.143 0,35%
15.000 Altria Group Inc 9,70 10/11/2018 20.427 0,03%
125.000 Altria Group Inc 9,25 06/08/2019 172.457 0,21%
89.000 Altria Group Inc 4,75 05/05/2021 98.361 0,12%
180.000 American Express Credit Corp 2,75 15/09/2015 182.898 0,23%
50.000 American International Group Inc 5,00 26/04/2023 65.104 0,08%
125.000 American International Group Inc 8,18 15/05/2058 111.769 0,14%
155.000 Anadarko Petroleum Corp 6,38 15/09/2017 182.427 0,22%
170.000 Anheuser-Busch Cos LLC 5,50 15/01/2018 200.397 0,24%
105.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5,38 15/01/2020 125.508 0,16%
135.000 AT&T Inc 5,50 01/02/2018 160.092 0,20%
220.000 AT&T Inc 4,45 15/05/2021 244.944 0,30%
230.000 Aviva PLC 0,90 19/06/2017 216.723 0,26%
220.000 Bank of America Corp 5,88 05/01/2021 215.513 0,27%
165.000 Barclays Bank PLC 6,75 22/05/2019 183.762 0,23%
50.000 BAT International Finance PLC 5,88 12/03/2015 75.053 0,09%
150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4,25 15/01/2021 167.068 0,21%
125.000 BNP Paribas SA 6,74 07/09/2017 178.054 0,22%
British American Tobacco Holdings The
Netherlands BV 4,38 15/09/2014 244.797 0,30%
175.000
145.000 British Telecommunications PLC 5,75 07/12/2028 242.043 0,30%
195.000 CBS Corp 4,30 15/02/2021 206.450 0,26%
475.000 CDP Financial Inc 4,40 25/11/2019 518.564 0,64%
100.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 6,88 30/07/2019 116.537 0,14%
300.000 Cie de Financement Foncier 2,50 16/09/2015 293.266 0,36%
45.000 Citigroup Inc 6,00 15/08/2017 48.356 0,06%
25.000 Citigroup Inc 6,13 21/11/2017 26.592 0,03%
105.000 Citigroup Inc 8,50 22/05/2019 125.031 0,16%
50.000 Citigroup Inc 5,38 09/08/2020 52.537 0,07%
85.000 Citigroup Inc 4,50 14/01/2022 82.251 0,10%
20.000 CNA Financial Corp 6,50 15/08/2016 21.854 0,03%
55.000 CNA Financial Corp 7,25 15/11/2023 58.812 0,07%
175.000 COX Communications Inc 6,25 01/06/2018 205.492 0,26%
155.000 Credit Suisse AG/London 6,13 16/05/2014 223.455 0,28%
200.000 Credit Suisse/New York NY 5,30 13/08/2019 211.430 0,26%
250.000 CVS Caremark Corp 5,75 01/06/2017 292.042 0,36%
200.000 CVS Caremark Corp 4,13 15/05/2021 215.492 0,27%
175.000 DBS Bank Ltd 0,68 16/05/2017 172.521 0,21%
175.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3,13 11/04/2016 177.416 0,22%
50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7,38 04/12/2019 96.684 0,12%
DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing
105.000 Co Inc 4,60 15/02/2021 110.572 0,14%
DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing
75.000 Co Inc 5,00 01/03/2021 81.370 0,10%
DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing
75.000 Co Inc 6,00 15/08/2040 83.924 0,10%
140.000 DNB Bank ASA 1,68 30/05/2017 177.975 0,22%
250.000 DNB Boligkreditt AS 2,75 20/04/2015 338.988 0,41%
45.000 E.ON International Finance BV 5,80 30/04/2018 52.085 0,06%
125.000 EDF SA 6,50 26/01/2019 148.173 0,19%
50.000 EDF SA 4,63 26/04/2030 65.102 0,08%
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