Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2010 (continuación)
Skandia
European Best
Ideas Fund
Skandia
US Large Cap
Value Fund
Skandia
Investment Grade
Corporate Bond
Fund
Skandia
Global Emerging
Markets Fund
Total combinado
Diciembre de
2010
Total combinado
Diciembre de
2009
Activos
Notas EUR USD USD USD USD USD
Activos financieros designados a valor
razonable con cambios en la cuenta de
resultados 1d,4 344.907.121 117.778.867 165.095.690 64.735.216 5.612.821.374 4.801.071.515
Efectivo en bancos 10 6.318.134 3.520.372 1.553 244.799 120.210.251 136.821.574
Por cobrar
Ingresos devengados por cobrar 1b 108.348 181.960 - 76.953 2.964.970 3.122.032
Acciones de capital vendidas por cobrar 660.097 115.582 470.250 271.210 32.843.754 32.011.072
Deudas del Agente - 65.737 777.257 45.294 247.919.544 24.829.006
Otros activos - 2.953 2.622 - 486.583 248.019
Gastos pagados con antelación - - - - - -
Ganancias no realizadas en contratos de
cambio de divisas 1f, 15 - - 2.012.740 - 4.937.295 986.762
Total por cobrar 768.445 366.232 3.262.869 393.457 289.152.146 61.196.891
Total de activos 351.993.700 121.665.471 168.360.112 65.373.472 6.022.183.771 4.999.089.980
Pasivos: Cantidades debidas en un plazo
de un año
Pasivos financieros según su valor
razonable y registrados a través de
pérdidas o ganancias 4 - - (15.042) - (6.420.067) (9.718.539)
Gastos devengados por pagar (290.671) (70.498) (236.553) (114.540) (6.322.662) (3.700.803)
Descubierto en bancos 10 (16) (18.614) (735.895) - (2.744.797) (1.413.849)
Otros pendientes de pago - - - - (11.882.375) (13.505.446)
Deudas con el Agente - (66.719) (794.635) (45.927) (297.935.876) (36.492.300)
A pagar por acciones de capital rescatadas (68.433) (1.041) (156.541) (6.291) (32.674.165) (22.189.582)
Pérdidas no realizadas en contratos de
cambio de divisas 1f, 15 - - (389.551) - (1.330.226) (1.126.244)
Total de pasivos (359.120) (156.872) (2.328.217) (166.758) (359.310.168) (88.146.763)
Patrimonio atribuible a titulares de
acciones de participación rescatables 351.634.580 121.508.599 166.031.895 65.206.714 5.662.873.603 4.910.943.217
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