Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 (continuación)
Skandia Swedish
Bond Fund
Skandia USD
Reserve Fund
Skandia SEK
Reserve Fund
Skandia
Emerging Market
Debt Fund
Skandia Swiss
Equity Fund
Skandia
Healthcare Fund
Skandia
Technology Fund
Notas SEK USD SEK USD CHF USD USD
Ingresos
Ingresos de dividendos 1b - - - - 1.326.728 1.617.978 860.626
Ingresos de intereses en efectivo 1b - 28 - 46 - - 19
Comisión por préstamo de valores 1b, 1n - 3.000 - - - - -
Otros ingresos - 991.860 99.754 15.411 - 24.621 36
Ganancias/(pérdidas) netas en activos
financieros a valor razonable a través de
pérdidas y beneficios 1c, 3 15.081.809 298.497 1.001.430 54.193.199 1.826.117 1.972.593 20.686.975
15.081.809 1.293.385 1.101.184 54.208.656 3.152.845 3.615.192 21.547.656
Gastos
Comisión de administración 13 193.086 51.485 113.210 225.641 35.300 66.402 77.786
Comisión de distribución 13 - - - 3.273.659 - 23.384 103.803
Comisión de gestión 13 2.413.578 1.031.855 990.587 5.772.531 882.507 1.891.311 2.154.799
Gastos operativos 13 291.022 130.841 352.592 1.906.824 72.034 175.093 307.234
Comisión de fideicomiso 13 64.362 6.610 37.727 81.825 11.767 21.573 24.580
Costes de operaciones 13 107 - - - 93.392 346.334 610.007
Gasto por préstamo de valores 19 - - - - - - -
Gastos operativos antes de costes
financieros 2.962.155 1.220.791 1.494.116 11.260.480 1.095.000 2.524.097 3.278.209
Costes financieros y fiscalidad
Retención de impuestos extranjeros - - - - 463.248 444.412 191.593
Impuesto sobre plusvalías 13 - - - - - - -
Reparto 14 - - - 12.688.378 - - -
Cambio en el patrimonio atribuible a
titulares de Acciones de participación
rescatables 12.119.654 72.594 (392.932) 30.259.798 1.594.597 646.683 18.077.854
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