Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
USD USD USD USD USD EUR EUR
Clase A3
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - 377.217 502.204 747.695 20.595 - -
Acciones pendientes - 31.732 42.601 58.220 2.004 - -
Valor liquidativo por acción - 11,888 11,789 12,843 10,277 - -
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - 7.654 134.395 453.059 173.289 - -
Acciones pendientes - 627 10.750 33.301 15.344 - -
Valor liquidativo por acción - 12,207 12,502 13,605 11,294 - -
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - 28.285 159.391 53.936 246.541 - -
Acciones pendientes - 2.586 14.625 4.076 24.504 - -
Valor liquidativo por acción - 10,938 10,899 13,233 10,061 - -
Ingresos de Tipo A1
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - - - - - -
Acciones pendientes - - - - - - -
Valor liquidativo por acción - - - - - - -
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