Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
3. Pérdidas y ganancias de activos y pasivos financieros según su valor razonable a través de pérdidas o beneficios (continuación)
La siguiente tabla detalla las pérdidas y ganancias de activos y pasivos financieros según su valor razonable registrados a través de pérdidas o ganancias en el año finalizado el 31 de diciembre de
2010:
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
USD USD USD USD USD EUR EUR
Ganancia/(pérdida) neta realizada por la enajenación
de inversiones y cambio de divisas 26.484.414 8.255.083 19.838.443 4.718.469 736.523 14.065.892 4.934.535
Ganancia/(pérdida) neta no realizada por inversiones
y cambio de divisas 18.476.946 1.612.317 9.195.452 29.370.524 8.640.468 4.242.763 1.390.660
Ganancia/(pérdida) neta realizada en relación a
instrumentos financieros derivados 567.112 (394) (1.224) (5.786) (8.776) 648.476 (171.134)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en relación a
instrumentos financieros derivados (2.817) - - - - (111.898) -
Ingresos financieros por bonos - - - - - - -
Ganancia/(pérdida) neta total de activos y pasivos
financieros según su valor razonable a través de
pérdidas o beneficios 45.525.655 9.867.006 29.032.671 34.083.207 9.368.215 18.845.233 6.154.061
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
SEK SEK JPY USD USD USD USD
Ganancia/(pérdida) neta realizada por la enajenación
de inversiones y cambio de divisas 142.055.671 198.347.470 (577.053.836) 64.787.897 30.704.648 (45.367.811) (81.303.981)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada por inversiones
y cambio de divisas 264.879.447 38.583.789 (141.457.632) 129.215.174 46.727.962 (360.138) 7.304.172
Ganancia/(pérdida) neta realizada en relación a
instrumentos financieros derivados (140.852) (62.460) 194.615.827 (2.104.457) (228.186) 46.387.299 92.873.740
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en relación a
instrumentos financieros derivados - - (5.358.268) (7.655) 42 291.278 1.445.143
Ingresos financieros por bonos - - - - - 2.448.453 12.841.493
Ganancia/(pérdida) neta total de activos y pasivos
financieros según su valor razonable a través de
pérdidas o beneficios 406.794.266 236.868.799 (529.253.909) 191.890.959 77.204.466 3.399.081 33.160.567
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