Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES
DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
SEK SEK JPY USD USD USD USD
Número de acciones de participación - Clase A4H
Income
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - - -
Acciones emitidas durante el año - - - - - - -
Acciones rescatadas durante el año - - - - - - -
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - - -
Número de acciones de participación - Clase B1M
Income
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - 156.562 4.497.152
Acciones emitidas durante el año - - - - - 679.325 6.360.669
Acciones rescatadas durante el año - - - - - (476.810) (6.334.039)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - 359.077 4.523.782
Número de acciones de participación - Clase C1M
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - - -
Acciones emitidas durante el año - - - - - 35.894 6.169.236
Acciones rescatadas durante el año - - - - - (28.503) (2.692.838)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - 7.391 3.476.398
Número de acciones de participación - Clase I
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 510.000 - - 463.799 1.550.000 760.075 -
Acciones emitidas durante el año 1.765.000 - - 2.527.128 298.878 234.054 1
Acciones rescatadas durante el año (513.000) - - (590.631) (350.000) (349.295) (1)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 1.762.000 - - 2.400.296 1.498.878 644.834 -
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