Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES
DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010 (continuación)
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
USD USD USD USD USD EUR EUR
Número de acciones de participación - Clase C
Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 770.805 282.659 1.438.975 2.156.857 1.289.714 901.128 284.992
Acciones emitidas durante el año 213.784 429.795 555.545 1.812.640 1.826.561 788.687 368.777
Acciones rescatadas durante el año (392.425) (185.270) (852.318) (2.176.422) (2.038.699) (984.690) (219.301)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 592.164 527.184 1.142.202 1.793.075 1.077.576 705.125 434.468
Número de acciones de participación - Clase A2
Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 - - - - - 195.929 185.779
Acciones emitidas durante el año - - - - - 49.731 97.121
Acciones rescatadas durante el año - - - - - (126.897) (166.491)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 - - - - - 118.763 116.409
Número de acciones de participación - Clase A3
Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 - 2.586 14.625 4.076 24.504 - -
Acciones emitidas durante el año - 2.772 1.044 37.730 65.396 - -
Acciones rescatadas durante el año - (4.731) (4.919) (8.505) (74.556) - -
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 - 627 10.750 33.301 15.344 - -
Número de acciones de participación - Clase A1
Income
Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 - - - - - - -
Acciones emitidas durante el año - - - - - - -
Acciones rescatadas durante el año - - - - - - -
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 - - - - - - -
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