Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Local CCY Emerging Market Debt Fund
% Tasa de
Nominal Descripción del valor
cupón
Fecha de
vencimiento
% de
Patrimonio
Valor en USD
Bonos corporativos - 25,98%
340.000 Barclays Bank PLC 0,00 06/02/2012 1.784.542 0,73%
145.000 Barclays Bank PLC 10,00 19/06/2012 761.055 0,31%
1.000.000 Barclays Bank PLC 10,00 19/06/2012 5.410.748 2,23%
50.000 Barclays Bank PLC 10,00 19/06/2012 262.433 0,11%
480.000 Barclays Bank PLC 10,00 19/06/2012 2.597.159 1,07%
75.000 Barclays Bank PLC 10,00 09/07/2012 393.885 0,16%
100.000 Citigroup Inc 10,00 11/05/2012 500.874 0,21%
217.200.000 Credit Suisse/Nassau 7,00 03/06/2015 6.628.123 2,72%
23.100.000 Credit Suisse/Nassau 7,40 14/06/2017 694.469 0,29%
5.200.000 Credit Suisse/Nassau 7,50 15/03/2018 159.077 0,07%
49.000.000.000 Deutsche Bank AG/London 8,25 19/07/2021 6.500.527 2,67%
3.600.000.000 Deutsche Bank AG/London 7,00 17/05/2022 428.225 0,18%
270.000.000 Emgesa SA ESP 8,75 25/01/2021 161.768 0,07%
472.000.000 Emgesa SA ESP 8,75 25/01/2021 281.819 0,12%
52.000.000 Empresas Publicas de Medellin ESP 8,38 01/02/2021 30.373 0,01%
378.000.000 Empresas Publicas de Medellin ESP 8,38 01/02/2021 220.055 0,09%
European Bank for Reconstruction &
Development 7,20 08/06/2016 2.327.875 0,95%
20.000.000.000
1.500.000.000 HSBC Bank PLC 11,00 15/09/2025 235.218 0,10%
1.500.000.000 Indonesia Government 12,80 15/06/2021 245.278 0,10%
10.200.000.000 Indonesia Government 12,80 17/06/2021 1.667.892 0,69%
8.200.000.000 Indonesia Government 12,80 17/06/2021 1.340.854 0,55%
65.000.000.000 Indonesia Government 8,25 19/07/2021 8.623.148 3,56%
1.400.000.000 Indonesia Government 11,00 15/09/2025 219.537 0,09%
6.250.000.000 Indonesia Government 11,00 17/09/2025 980.076 0,40%
4.200.000.000 Inter-American Development Bank 6,50 10/03/2014 488.926 0,20%
11.170.000.000 Inter-American Development Bank 0,00 20/08/2015 967.354 0,40%
International Bank for Reconstruction &
Development 4,88 16/09/2013 306.212 0,13%
10.000.000
130.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,00 16/02/2012 682.325 0,28%
70.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,00 16/02/2012 274.884 0,11%
1.020.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,00 16/02/2012 5.518.964 2,27%
100.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,00 16/02/2012 550.790 0,23%
105.000 JPMorgan Chase Bank NA 10,00 16/02/2012 584.663 0,24%
7.400.000 JPMorgan Chase Bank NA 6,88 17/07/2015 230.758 0,09%
11.800.000.000 JPMorgan Chase Bank NA 8,25 17/06/2032 1.474.885 0,61%
150.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 26/01/2012 835.234 0,34%
150.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 06/01/2014 835.904 0,34%
30.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 06/01/2021 157.460 0,06%
70.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 10/01/2021 389.776 0,16%
115.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 10/01/2021 603.595 0,25%
10.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 10/01/2021 52.487 0,02%
300.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 01/10/2021 1.574.595 0,65%
450.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 01/10/2021 2.361.893 0,98%
10.070.000 Petroleos Mexicanos 7,65 24/11/2021 717.176 0,30%
400.000.000 Titulos De Tesoreria 11,00 24/07/2020 258.619 0,11%
200.000.000 Titulos De Tesoreria 11,00 24/07/2020 129.309 0,05%
2.600.000.000 Titulos De Tesoreria 11,00 27/07/2020 1.681.022 0,68%
63.131.841 25,98%
Valores de deuda pública - 65,13%
Argentine Republic Government International
1.291.761 Bond 5,83 31/12/2033 272.265 0,11%
Argentine Republic Government International
402.191 Bond 7,82 31/12/2033 332.195 0,14%
1.100.000.000 Bogota Distrito Capital 9,75 26/07/2028 800.849 0,33%
161