Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
Notas USD USD USD USD USD EUR EUR
Ingresos
Ingresos de dividendos 1b 7.268.297 848.936 2.159.349 2.591.776 1.485.259 3.722.526 694.656
Ingresos de intereses en efectivo 1b - - 1.891 1.322 566 8.186 -
Comisión por préstamo de valores 1b, 1n - - - - - 362.351 134.646
Otros ingresos 22.007 212.862 49.217 12.770 43.688 10.341 1.007
Ganancias/(pérdidas) netas en activos
financieros a valor razonable a través de
pérdidas y beneficios 1c, 3 45.525.655 9.867.006 29.032.671 34.083.207 9.368.215 18.845.233 6.154.061
52.815.959 10.928.804 31.243.128 36.689.075 10.897.728 22.948.637 6.984.370
Gastos
Comisión de administración 13 153.962 50.656 117.674 134.792 56.565 89.506 22.501
Comisión de distribución 13 137.009 73.703 195.943 416.928 213.871 107.938 52.363
Comisión de gestión 13 5.418.239 1.091.039 2.475.272 2.613.249 938.872 2.036.875 474.778
Gastos operativos 13 407.751 180.487 212.204 327.991 242.250 210.586 111.766
Comisión de fideicomiso 13 49.392 14.552 29.910 30.957 13.522 23.411 6.334
Costes de operaciones 3 952.806 109.325 169.573 227.612 148.678 662.763 301.059
Gasto por préstamo de valores 19 - - - - - - -
Gastos operativos antes de costes
financieros 7.119.159 1.519.762 3.200.576 3.751.529 1.613.758 3.131.079 968.801
Costes financieros y fiscalidad
Retención de impuestos extranjeros 1.312.457 248.628 603.419 725.330 326.105 436.900 95.439
Impuesto sobre plusvalías 3 - - - - - - -
Reparto 14 - - - - - - -
Cambio en el patrimonio atribuible a
titulares de Acciones de participación
rescatables 44.384.343 9.160.414 27.439.133 32.212.216 8.957.865 19.380.658 5.920.130
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