Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES
DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
USD USD USD USD USD EUR EUR
Número de acciones de participación - Clase C
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 592.164 527.184 1.142.202 1.793.075 1.077.576 705.125 434.468
Acciones emitidas durante el año 317.278 482.594 2.039.842 2.261.244 1.201.080 538.060 564.196
Acciones rescatadas durante el año (492.672) (635.508) (2.000.752) (2.520.227) (1.525.866) (1.022.199) (927.093)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 416.770 374.270 1.181.292 1.534.092 752.790 220.986 71.571
Número de acciones de participación - Clase A2
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - 118.763 116.409
Acciones emitidas durante el año - - - - - 109.845 258.667
Acciones rescatadas durante el año - - - - - (106.447) (230.443)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - 122.161 144.633
Número de acciones de participación - Clase A3
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - 627 10.750 33.301 15.344 - -
Acciones emitidas durante el año - 37.601 42.887 38.671 264.136 - -
Acciones rescatadas durante el año - (6.496) (11.036) (13.752) (277.476) - -
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - 31.732 42.601 58.220 2.004 - -
Número de acciones de participación - Clase A1
Income
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - - -
Acciones emitidas durante el año - - - - - - -
Acciones rescatadas durante el año - - - - - - -
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - - -
229