Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Equity Fund Skandia Swedish Growth Fund Skandia Japanese Equity Fund Skandia Pacific Equity Fund Skandia Greater China Equity Fund Skandia Global Bond Fund Skandia Total Return USD Bond Fund SEK SEK JPY USD USD USD USD Clase S4 Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - 1.451.723 - Acciones pendientes - - - - - 90.479 - Valor liquidativo por acción - - - - - 16,045 - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - 461.270 - Acciones pendientes - - - - - 29.560 - Valor liquidativo por acción - - - - - 15,605 - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase A4 Hedged A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 198
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Equity Fund Skandia Swedish Growth Fund Skandia Japanese Equity Fund Skandia Pacific Equity Fund Skandia Greater China Equity Fund Skandia Global Bond Fund Skandia Total Return USD Bond Fund SEK SEK JPY USD USD USD USD Clase A5 Hedged A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase A6 Hedged Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 199
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