Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de<br />
2011<br />
CARTERA DE INVERSIONES - <strong>Skandia</strong> Swedish Bond Fund<br />
% Tasa de<br />
cupón<br />
Fecha de<br />
vencimiento Valor en SEK<br />
% de<br />
Patrimonio<br />
Nominal Descripción del valor<br />
Bonos corporativos- 41,42% (2010 - 44,49%)<br />
17.500.000 Electrolux AB 4,50 08/06/2016 18.503.975 4,37%<br />
15.000.000 Fortum OYJ 2,78 21/05/2012 15.048.668 3,55%<br />
5.000.000 Holmen AB 4,00 25/11/2013 5.092.344 1,20%<br />
10.000.000 Investor AB 5,25 04/09/2019 11.074.467 2,61%<br />
9.000.000 Nordea Hypotek AB 3,25 17/06/2015 9.403.683 2,22%<br />
5.000.000 SBAB <strong>Bank</strong> AB 3,31 07/10/2013 5.062.932 1,19%<br />
10.000.000 Scania CV AB 5,25 24/02/2012 10.478.650 2,47%<br />
10.500.000 Skandinaviska Enskilda <strong>Bank</strong>en AB 4,50 18/06/2014 11.328.503 2,67%<br />
4.000.000 Skandinaviska Enskilda <strong>Bank</strong>en AB 4,00 17/06/2015 4.290.318 1,01%<br />
5.000.000 Skandinaviska Enskilda <strong>Bank</strong>en AB 4,25 15/06/2016 5.412.654 1,28%<br />
3.000.000 Stadshypotek AB 6,00 18/06/2014 3.370.545 0,80%<br />
16.000.000 Stadshypotek AB 6,00 21/06/2017 18.922.800 4,47%<br />
5.000.000 Swedbank AB 4,00 04/11/2014 5.082.136 1,20%<br />
23.000.000 Swedbank Hypotek AB 3,75 15/06/2016 24.353.722 5,75%<br />
26.000.000 Swedish Covered Bond Corp 4,00 15/04/2015 28.073.196 6,63%<br />
175.498.593 41,42%<br />
Títulos públicos- 57,26% (2010 - 54,96%)<br />
1.300.000 Sweden Government Bond 5,50 08/10/2012 1.360.623 0,32%<br />
1.500.000 Sweden Government Bond 6,75 05/05/2014 1.770.439 0,42%<br />
4.500.000 Sweden Government Bond 3,00 12/07/2016 4.955.918 1,17%<br />
13.000.000 Sweden Government Bond 3,75 12/08/2017 14.962.898 3,53%<br />
42.925.000 Sweden Government Bond 4,25 12/03/2019 52.740.016 12,45%<br />
41.700.000 Sweden Government Bond 5,00 01/12/2020 53.852.121 12,71%<br />
2.000.000 Sweden Government Bond 5,11 01/12/2020 3.453.991 0,82%<br />
57.200.000 Sweden Government Bond 3,50 01/06/2022 68.612.797 16,19%<br />
30.800.000 Sweden Government Bond 3,50 30/03/2039 40.881.085 9,65%<br />
242.589.888 57,26%<br />
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y<br />
ganancias (Coste en SEK 387.985.675) (2010: 282.630.548 SEK) 418.088.481 98,68%<br />
Efectivo en bancos 5.693.317 1,34%<br />
Otros pasivos netos (90.916) (0,02)%<br />
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 423.690.882 100,00%<br />
Los activos totales estaban formados por:<br />
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan<br />
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado<br />
regulado. 97,50%<br />
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de<br />
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en<br />
otro mercado regulado. 0,00%<br />
Planes de inversión colectiva 0,00%<br />
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%<br />
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%<br />
Otros activos en circulación 2,50%<br />
100,00%<br />
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