Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Total Return USD Bond Fund (continuación)
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 86,91%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,47%
Otros activos en circulación 12,62%
100,00%
^ El agente de los futuros es Goldman Sachs.
*Instrumentos financieros derivados OTC
** El agente de las opciones es Goldman Sachs.
*** Las contrapartes de los swaps son Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland y
UBS.
**** Las contrapartes de los swaptions son Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland y
UBS.
130