Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Equity Fund Skandia Swedish Growth Fund Skandia Japanese Equity Fund Skandia Pacific Equity Fund Skandia Greater China Equity Fund Skandia Global Bond Fund Skandia Total Return USD Bond Fund SEK SEK JPY USD USD USD USD Número de acciones de participación - A4 Income Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - 780.930 14.500 Acciones emitidas durante el año - - - - - 17.742 - Acciones rescatadas durante el año - - - - - (595.475) - Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - 203.197 14.500 Número de acciones de participación - S4 Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - 46.829 13.446 24.026 - - Acciones emitidas durante el año - - 63.820 30.914 19.378 - - Acciones rescatadas durante el año - - (47.566) (12.084) (14.125) - - Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - 63.083 32.276 29.279 - - Número de acciones de participación - S4 Income Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - 29.560 - Acciones emitidas durante el año - - - - - 93.234 - Acciones rescatadas durante el año - - - - - (32.315) - Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - 90.479 - Número de acciones de participación - A4 Hedged Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - - - Acciones emitidas durante el año - - - - - - - Acciones rescatadas durante el año - - - - - - - Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - - - 238
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Equity Fund Skandia Swedish Growth Fund Skandia Japanese Equity Fund Skandia Pacific Equity Fund Skandia Greater China Equity Fund Skandia Global Bond Fund Skandia Total Return USD Bond Fund SEK SEK JPY USD USD USD USD Número de acciones de participación - A5 Hedged Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - - - Acciones emitidas durante el año - - - - - - - Acciones rescatadas durante el año - - - - - - - Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - - - Número de acciones de participación - A6 Hedged Income Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - - - Acciones emitidas durante el año - - - - - - - Acciones rescatadas durante el año - - - - - - - Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - - - Número de acciones de participación - C1 Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - - - Acciones emitidas durante el año - - - - - - - Acciones rescatadas durante el año - - - - - - - Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - - - Número de acciones de participación - S4 Hedged Income Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - - - Acciones emitidas durante el año - - - - - - - Acciones rescatadas durante el año - - - - - - - Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - - - 239
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