Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
3. Pérdidas y ganancias de activos y pasivos financieros según su valor razonable a través de pérdidas o beneficios (continuación)
La siguiente tabla detalla las pérdidas y ganancias de activos y pasivos financieros según su valor razonable registrados a través de pérdidas o ganancias en el año finalizado el 31 de diciembre de
2010 (continuación):
Skandia
Skandia Swedish
Bond Fund
Skandia USD
Reserve Fund
Skandia SEK
Reserve Fund
Emerging Market
Debt Fund
Skandia Swiss
Equity Fund
Skandia
Healthcare Fund
Skandia
Technology Fund
SEK USD SEK USD CHF USD USD
Ganancia/(pérdida) neta realizada por la enajenación
de inversiones y cambio de divisas 9.634.875 318.663 138.633 (41.576.817) 3.905.665 2.278.773 23.589.460
Ganancia/(pérdida) neta no realizada por inversiones
y cambio de divisas (7.753.373) (45.512) (1.279.855) (1.316.074) (2.079.548) 1.060.385 (2.940.249)
Ganancia/(pérdida) neta realizada en relación a
instrumentos financieros derivados 1 - - 71.829.109 - (3.684.736) 38.009
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en relación a
instrumentos financieros derivados - - - 482.498 - 2.318.171 (245)
Ingresos financieros por bonos 13.200.306 25.346 2.142.652 24.774.483 - - -
Ganancia/(pérdida) neta total de activos y pasivos
financieros según su valor razonable a través de
pérdidas o beneficios 15.081.809 298.497 1.001.430 54.193.199 1.826.117 1.972.593 20.686.975
Skandia
European Best
Ideas Fund
Skandia
US Large Cap
Value Fund
Skandia
Investment Grade
Corporate Bond
Fund
Skandia
Global Emerging
Markets Fund
Total combinado
Diciembre de
2010
EUR USD USD USD USD
Ganancia/(pérdida) neta realizada por la enajenación
de inversiones y cambio de divisas 22.025.137 (1.244.594) (204.343.216) 70.988 (92.082.331)
Ganancia/(pérdida) neta no realizada por inversiones
y cambio de divisas 49.753.268 16.776.222 (9.852.898) 5.494.259 369.750.766
Ganancia/(pérdida) neta realizada en relación a
instrumentos financieros derivados (1.082.133) (59.617) 215.708.779 (296.550) 422.420.551
Ganancia/(pérdida) neta no realizada en relación a
instrumentos financieros derivados 146 - 2.487.552 - 6.805.049
Ingresos financieros por bonos - - 4.001.012 - 46.224.201
Ganancia/(pérdida) neta total de activos y pasivos
financieros según su valor razonable a través de
pérdidas o beneficios 70.696.418 15.472.011 8.001.229 5.268.697 753.118.236
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