Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
Notas SEK SEK JPY USD USD USD USD
Ingresos
Ingresos de dividendos 1b 33.725.844 32.658.526 205.378.497 27.104.211 11.669.046 - 239.129
Ingresos de intereses en efectivo 1b - - 3.912 141 138 13 2.745.260
Comisión por préstamo de valores 1b, 1n 4.154.675 3.442.003 204.563 - - - -
Otros ingresos 36.584 20.759 360.393 5.823 10.393 20.097 4.775
Ganancias/(pérdidas) netas en activos
financieros a valor razonable a través de
pérdidas y beneficios 1c, 3 (315.951.920) (184.365.303) (2.086.845.725) (120.083.383) (50.754.597) 4.505.820 11.559.229
(278.034.817) (148.244.015) (1.880.898.360) (92.973.208) (39.075.020) 4.525.930 14.548.393
Gastos
Comisión de administración 13 697.668 567.286 9.154.844 334.497 189.735 102.161 224.714
Comisión de distribución 13 - - 5.548.774 1.296.710 903.103 364.597 2.635.493
Comisión de gestión 13 17.294.295 15.762.034 131.053.342 14.612.708 5.829.181 721.263 4.707.997
Comisión de gestión sobre resultados - - - - - - -
Gastos operativos 13 662.613 3.896.015 20.481.555 1.497.172 871.030 270.152 951.706
Gastos por dividendos 3.532.419 - - - - - -
Comisión de fideicomiso 13 169.010 157.537 1.416.492 109.016 48.098 12.030 55.408
Costes de operaciones 13 1.675.788 2.193.084 22.468.103 1.330.128 552.795 - -
Gasto por préstamo de valores 19 - - - - - - -
Gastos operativos antes de costes
financieros 24.031.793 22.575.956 190.123.110 19.180.231 8.393.942 1.470.203 8.575.318
Costes financieros y fiscalidad
Retención de impuestos extranjeros 9.999.160 9.589.329 14.376.497 1.803.708 1.279.829 - 32.600
Impuesto sobre plusvalías 13 - - - - - - -
Reparto 14 - - - - - 418.165 5.109.193
Cambio en el patrimonio atribuible a
titulares de Acciones de participación
rescatables (312.065.770) (180.409.300) (2.085.397.967) (113.957.147) (48.748.791) 2.637.562 831.282
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