Skandia Global Funds plc - Self Bank

More documents

Recommendations

Info

Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia US Large Cap Value Fund Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund Skandia Global Emerging Markets Fund Skandia Asian Equity Fund* Skandia Local Currency Emerging Market Debt Fund** Skandia Global Futures Fund*** Notas USD USD USD USD USD USD Ingresos Ingresos de dividendos 1b 2.623.392 - 1.977.279 1.339.351 - - Ingresos de intereses en efectivo 1b 1.384 (219) - 735 - - Comisión por préstamo de valores 1b, 1n - - - - - - Otros ingresos 16.198 17.830 4.142 (25) 1.227 - Ganancias/(pérdidas) netas en activos financieros a valor razonable a través de pérdidas y beneficios 1c, 3 (5.208.444) 8.122.248 (18.310.492) (15.055.616) (2.068.660) 544.451 (2.567.470) 8.139.859 (16.329.071) (13.715.555) (2.067.433) 544.451 Gastos Comisión de administración 13 120.755 121.389 80.207 35.738 76.524 4.968 Comisión de distribución 13 64.916 128.354 10.106 - 8.509 - Comisión de gestión 13 2.145.449 1.770.870 1.406.383 705.209 1.261.829 132.856 Comisión de gestión sobre resultados - - - - - 303.109 Gastos operativos 13 221.232 192.606 246.637 146.728 613.234 33.739 Gastos por dividendos - - - - - - Comisión de fideicomiso 13 22.815 24.334 12.698 6.451 12.574 756 Costes de operaciones 13 145.099 - 162.076 367.735 - - Gasto por préstamo de valores 19 - - - - - - Gastos operativos antes de costes financieros 2.720.266 2.237.553 1.918.107 1.261.861 1.972.670 475.428 Costes financieros y fiscalidad Retención de impuestos extranjeros 742.643 - 193.109 148.987 - - Impuesto sobre plusvalías 13 - - - 8.331 - - Reparto 14 53.480 5.461.853 239 - 1.367.315 - Cambio en el patrimonio atribuible a titulares de Acciones de participación rescatables (6.083.859) 440.453 (18.440.526) (15.134.734) (5.407.418) 69.023 * Las transacciones comenzaron el 7 de marzo de 2011 ** Las transacciones comenzaron el 19 de enero de 2011 *** Las transacciones comenzaron el 1 de noviembre de 2011 168
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación) Total combinado Diciembre de 2011 Total combinado Diciembre de 2010 Notas USD USD Ingresos Ingresos de dividendos 1b 98.782.850 78.855.072 Ingresos de intereses en efectivo 1b 2.846.735 1.610.529 Comisión por préstamo de valores 1b, 1n 1.348.222 3.282.835 Otros ingresos 561.866 1.552.927 Ganancias/(pérdidas) netas en activos financieros a valor razonable a través de pérdidas y beneficios 1c, 3 (515.136.852) 753.118.236 (411.597.179) 838.419.599 Gastos Comisión de administración 13 3.165.887 2.556.156 Comisión de distribución 13 10.668.271 9.649.364 Comisión de gestión 13 80.014.357 70.931.914 Comisión de gestión sobre resultados 303.109 - Gastos operativos 13 13.918.936 12.696.000 Gastos por dividendos 549.411 - Comisión de fideicomiso 13 740.646 781.068 Costes de operaciones 13 11.053.076 9.789.477 Gasto por préstamo de valores 19 - - Gastos operativos antes de costes financieros 120.413.693 106.403.979 Costes financieros y fiscalidad Retención de impuestos extranjeros 15.604.801 11.384.463 Impuesto sobre plusvalías 13 8.331 1.296.823 Reparto 14 28.829.164 18.602.731 Cambio en el patrimonio atribuible a titulares de Acciones de participación rescatables (576.453.168) 700.731.603 En nombre del Consejo de Administración: _______________________________ _________________________ Fecha: La Sociedad no ha tenido ninguna otra ganancia o pérdida reconocida durante el periodo financiero salvo las que se indican en el Estado de resultados. Todos los resultados proceden de operaciones continuadas. Las notas que acompañan forman parte integrante de los estados financieros. 169
Page 1 and 2:
Skandia Global Funds plc Memoria an
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120: Skandia Global Funds plc Memoria an
Page 169: Skandia Global Funds plc Memoria an
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354:
Page 355 and 356:
Page 357 and 358:
Page 359 and 360:
Page 361 and 362:
Page 363 and 364:
Page 365 and 366:
Page 367 and 368:
Page 369 and 370:
Page 371 and 372:
Page 373 and 374:
Page 375 and 376:
Page 377 and 378:
Page 379 and 380:
Page 381 and 382:
Page 383 and 384:
Page 385 and 386:
Page 387 and 388:
Page 389 and 390:
Page 391 and 392:
Page 393 and 394:
Page 395:
show all

Skandia Global Funds plc - Self Bank

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?