Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Equity Fund Skandia Swedish Growth Fund Skandia Japanese Equity Fund Skandia Pacific Equity Fund Skandia Greater China Equity Fund Skandia Global Bond Fund Skandia Total Return USD Bond Fund SEK SEK JPY USD USD USD USD Clase CIM Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - 71.968 36.169.745 Acciones pendientes - - - - - 7.391 3.476.398 Valor liquidativo por acción - - - - - 9,737 10,404 A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase I A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio 14.156.376 - - 22.177.303 17.465.295 6.662.882 - Acciones pendientes 1.762.000 - - 2.400.296 1.498.878 644.834 - Valor liquidativo por acción 8,034 - - 9,239 11,652 10,333 - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio 5.224.392 - - 4.788.403 20.190.280 7.435.857 - Acciones pendientes 510.000 - - 463.799 1.550.000 760.075 - Valor liquidativo por acción 10,244 - - 10,324 13,026 9,783 - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 196
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Equity Fund Skandia Swedish Growth Fund Skandia Japanese Equity Fund Skandia Pacific Equity Fund Skandia Greater China Equity Fund Skandia Global Bond Fund Skandia Total Return USD Bond Fund SEK SEK JPY USD USD USD USD Clase A4 Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - 3.165.923 224.301 Acciones pendientes - - - - - 203.197 14.500 Valor liquidativo por acción - - - - - 15,581 15,469 A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - 12.162.059 227.841 Acciones pendientes - - - - - 780.930 14.500 Valor liquidativo por acción - - - - - 15,574 15,713 A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase S4 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 72.196.887 543.042 468.680 - - Acciones pendientes - - 63.083 32.276 29.279 - - Valor liquidativo por acción - - 1.144,475 16,825 16,007 - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 65.723.554 250.876 426.989 - - Acciones pendientes - - 46.829 13.446 24.026 - - Valor liquidativo por acción - - 1.403,480 18,658 17,772 - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 197
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