Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Bond Fund Skandia SEK Reserve Fund Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Swiss Equity Fund Skandia Healthcare Fund Skandia Technology Fund Skandia European Best Ideas Fund SEK SEK USD CHF USD USD Clase A4 Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 157.492 - - - - Acciones pendientes - - 9.060 - - - - Valor liquidativo por acción - - 17,383 - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 3.971.970 - - - - Acciones pendientes - - 221.425 - - - - Valor liquidativo por acción - - 17,938 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - 2.482.550 - - - - Acciones pendientes - - 150.000 - - - - Valor liquidativo por acción - - 16,550 - - - - Clase S4 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 208
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Bond Fund Skandia SEK Reserve Fund Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Swiss Equity Fund Skandia Healthcare Fund Skandia Technology Fund Skandia European Best Ideas Fund SEK SEK USD CHF USD USD Clase S4 Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 934.661 - - - - Acciones pendientes - - 59.077 - - - - Valor liquidativo por acción - - 15,821 - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 328.881 - - - - Acciones pendientes - - 20.759 - - - - Valor liquidativo por acción - - 15,843 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase A4 Hedged A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 368.815 - - - - Acciones pendientes - - 23.182 - - - - Valor liquidativo por acción - - 15,910 - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 19.247.897 - - - - Acciones pendientes - - 12.129.031 - - - - Valor liquidativo por acción - - 1,587 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 209
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