Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES - Skandia Swedish Growth Fund
Nominal Descripción del valor
Valor en SEK
% de
Patrimonio
Materiales básicos - 6,36% (2010 - 4,48%)
270.000 SSAB AB 16.281.000 1,97%
358.000 Svenska Cellulosa AB 36.337.000 4,39%
52.618.000 6,36%
Comunicación - 9,41% (2010 - 10,62%)
44.000 Modern Times Group AB 14.251.600 1,72%
212.000 Tele2 AB 27.984.000 3,38%
516.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 35.681.400 4,31%
77.917.000 9,41%
Consumo, cíclicos - 22,64% (2010 - 31,51%)
70.000 Autoliv Inc 25.767.000 3,11%
40.944 Betsson AB 6.203.016 0,75%
219.000 Byggmax Group AB 5.759.700 0,70%
353.000 Hennes & Mauritz Ab 77.342.300 9,34%
226.000 Scania AB 22.645.200 2,74%
668.000 Volvo AB 49.665.800 6,00%
187.383.016 22,64%
Consumo, no cíclicos - 14,96% (2010 - 4,76%)
73.000 Elekta AB 21.812.400 2,64%
150.000 Getinge AB 26.010.000 3,14%
314.000 Meda AB 22.529.500 2,72%
312.000 Securitas AB 18.564.000 2,24%
144.000 Swedish Match AB 34.920.000 4,22%
123.835.900 14,96%
Financieros - 24,23% (2010 - 17,34%)
284.000 Investor AB 36.181.600 4,37%
1.443.000 Nordea Bank AB 76.406.850 9,23%
726.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 28.814.940 3,48%
669.000 Swedbank AB 59.139.600 7,15%
200.542.990 24,23%
Industriales - 18,95% (2010 - 28,04%)
252.000 Atlas Copco AB 36.867.600 4,45%
91.000 JM AB 10.101.000 1,22%
96.000 NCC AB 11.596.800 1,40%
441.000 Sandvik AB 36.625.050 4,42%
221.000 Skanska AB 24.840.400 3,00%
257.000 SKF AB 36.956.600 4,46%
156.987.450 18,95%
Ajuste de los precios medios de mercado a los precios de oferta (Nota 18) 5.398.056 0,66%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en SEK 824.742.225) (2010: 962.079.170 SEK) 804.682.412 97,21%
Efectivo en bancos 18.562.331 2,24%
Otro Patrimonio 4.547.521 0,55%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 827.792.264 100,00%
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