Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund (continuación)
% Tasa de
Nominal Descripción del valor
cupón
Fecha de
vencimiento Valor en USD
% de
Patrimonio
Bonos corporativos- 87,28% (2010 - 88,88%) (continuación)
299.000 General Electric Capital Corp 5,50 15/09/2067 313.508 0,20%
175.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6,38 15/05/2038 233.835 0,15%
1.000.000 Goldman Sachs Group Inc/The 7,50 15/02/2019 1.133.055 0,71%
780.000 Goldman Sachs Group Inc/The 5,38 15/03/2020 785.337 0,49%
920.000 Goldman Sachs Group Inc/The 6,00 15/06/2020 947.462 0,59%
140.000 Goldman Sachs Group Inc/The 5,25 27/07/2021 139.722 0,09%
575.000 Goldman Sachs Group Inc/The 6,25 01/02/2041 581.804 0,36%
285.000 Goodyear Dunlop Tires Europe BV 6,75 15/04/2019 351.767 0,22%
825.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4,88 30/06/2020 892.613 0,56%
115.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5,00 29/06/2049 120.986 0,08%
175.000 HBOS PLC 4,38 30/10/2019 153.252 0,10%
400.000 Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 6,00 30/12/2019 412.218 0,26%
1.075.000 HSBC Bank PLC 1,84 30/09/2020 1.203.675 0,74%
450.000 HSBC Holdings PLC 6,00 10/06/2019 610.185 0,38%
275.000 HSBC Holdings PLC 6,50 20/05/2024 504.614 0,31%
450.000 Hutchison Whampoa International 09 Ltd 7,63 09/04/2019 561.877 0,35%
100.000 Imperial Tobacco Finance PLC 7,25 15/09/2014 147.207 0,09%
525.000 Imperial Tobacco Finance PLC 8,38 17/02/2016 855.804 0,53%
351.000 Imperial Tobacco Finance PLC 5,00 02/12/2019 478.661 0,30%
550.000 Indian Oil Corp Ltd 4,75 22/01/2015 568.935 0,35%
375.000 ING Bank NV 0,57 03/07/2017 302.868 0,19%
400.000 ING Bank NV 4,63 15/03/2019 482.292 0,30%
505.000 International Business Machines Corp 1,95 22/07/2016 521.159 0,32%
715.000 International Business Machines Corp 2,90 01/11/2021 732.913 0,46%
400.000 International Lease Finance Corp 6,25 15/05/2019 373.675 0,23%
325.000 International Power Finance 2010 Plc 7,25 11/05/2017 469.645 0,29%
1.250.000 JPMorgan Chase & Co 1,97 12/10/2015 1.420.614 0,88%
425.000 JPMorgan Chase & Co 3,15 05/07/2016 433.643 0,27%
875.000 JPMorgan Chase & Co 6,30 23/04/2019 1.007.230 0,63%
200.000 JPMorgan Chase & Co 4,35 15/08/2021 206.097 0,13%
1.000.000 Kraft Foods Inc 5,38 10/02/2020 1.174.798 0,73%
475.000 Kraft Foods Inc 6,88 01/02/2038 644.858 0,40%
320.000 L-3 Communications Corp 4,95 15/02/2021 323.940 0,20%
150.000 LCH Clearnet SA Via Freshwater Finance PLC 6,58 18/05/2017 130.156 0,08%
225.000 Lloyds TSB Bank PLC 5,63 05/03/2018 233.541 0,15%
275.000 Lloyds TSB Bank PLC 5,38 03/09/2019 351.012 0,22%
298.000 Lloyds TSB Bank PLC 6,38 21/01/2021 305.641 0,19%
115.000 Lloyds TSB Bank PLC 11,88 16/12/2021 151.038 0,09%
171.000 Lorillard Tobacco Co 3,50 04/08/2016 175.708 0,11%
315.000 Lorillard Tobacco Co 6,88 01/05/2020 357.307 0,22%
250.000 Lorillard Tobacco Co 8,13 01/05/2040 297.838 0,19%
160.000 Lorillard Tobacco Co 7,00 04/08/2041 173.802 0,11%
350.000 Merrill Lynch & Co Inc 4,63 14/09/2018 344.215 0,22%
100.000 Metropolitan Life Global Funding I 4,63 16/05/2017 139.255 0,09%
475.000 MidAmerican Energy Co 5,30 15/03/2018 559.618 0,35%
165.000 Morgan Stanley 3,45 02/11/2015 152.599 0,10%
1.900.000 Morgan Stanley 5,63 23/09/2019 1.796.776 1,11%
345.000 Morgan Stanley 5,75 25/01/2021 331.475 0,21%
150.000 Morgan Stanley 5,50 28/07/2021 141.863 0,09%
370.000 Motiva Enterprises LLC 5,75 15/01/2020 439.800 0,27%
125.000 Muenchener Rueckversicherungs AG 7,63 21/06/2028 226.813 0,14%
400.000 National Grid Gas PLC 6,38 03/03/2020 782.090 0,49%
75.000 National Grid PLC 6,13 15/04/2014 131.830 0,08%
400.000 NBCUniversal Media LLC 5,15 30/04/2020 449.387 0,28%
550.000 NBCUniversal Media LLC 4,38 01/04/2021 586.441 0,37%
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