Skandia Global Funds plc - Self Bank
29.03.2014 • Views
Share Embed Flag

Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc - Self Bank

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
selfbank.es

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

CARTERA DE INVERSIONES del <strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> Emerging Markets Fund (continuación)<br />

Nominal Descripción del valor<br />

Valor en USD<br />

% de<br />

Patrimonio<br />

Financieros - 16,73% (2010 - 19,34%) (continuación)<br />

528.200 CIMB Group Holdings Bhd 1.239.685 1,46%<br />

1.932.000 Industrial & Commercial <strong>Bank</strong> of China 1.146.572 1,35%<br />

119.500 Itau Unibanco Holding SA ADR 2.190.435 2,57%<br />

134.500 Ping An Insurance Group Co 886.514 1,04%<br />

4.170 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd 763.780 0,90%<br />

8.650 Samsung Securities Co Ltd 370.931 0,43%<br />

37.600 Woori Investment & Securities Co Ltd 345.974 0,41%<br />

14.239.399 16,73%<br />

Industriales - 9,84% (2010 - 12,26%)<br />

384.000 Anhui Conch Cement Co Ltd 1.139.450 1,34%<br />

88.400 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd 1.864.698 2,18%<br />

44.500 Doosan Infracore Co Ltd 689.522 0,81%<br />

65.500 Embraer SA ADR 1.653.875 1,94%<br />

7.745 Hyundai Heavy Industries Co Ltd 1.727.843 2,03%<br />

937.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd 763.548 0,90%<br />

187.500 United Tractors Tbk PT 544.852 0,64%<br />

8.383.788 9,84%<br />

Tecnológicos - 12,29% (2010 - 9,64%)<br />

208.817 Advanced Semiconductor Engineering Inc 910.442 1,07%<br />

111.000 Asustek Computer Inc 789.998 0,93%<br />

39.900 Hynix Semiconductor Inc 760.251 0,89%<br />

3.266.000 Lenovo Group Ltd 2.177.907 2,56%<br />

2.960 Samsung Electronics Co Ltd 2.718.486 3,19%<br />

63.100 Siliconware Precision Industries Co 275.116 0,32%<br />

217.600 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.833.152 3,33%<br />

10.465.352 12,29%<br />

Servicios públicos - 0,79% (2010 - 0,47%)<br />

37.500 Cia Energetica de Minas Gerais 673.500 0,79%<br />

673.500 0,79%<br />

Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y<br />

ganancias (Coste en USD 94.026.886) (2010: 59.285.214 USD). 84.747.710 99,52%<br />

Efectivo en bancos 338.407 0,40%<br />

Otro Patrimonio 73.741 0,08%<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 85.159.858 100,00%<br />

Los activos totales estaban formados por:<br />

Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan<br />

en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado<br />

regulado. 97,78%<br />

Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de<br />

los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en<br />

otro mercado regulado. 0,00%<br />

Planes de inversión colectiva 0,00%<br />

Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%<br />

Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%<br />

Otros activos en circulación 2,22%<br />

100,00%<br />

157

logo

productos

Resources

Compañías

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!