Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia US All Cap Value Fund (continuación)
Valor en USD
% de
Patrimonio
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en USD 181.040.679) (2010: 176.800.047 USD). 200.244.899 95,74%
Efectivo en bancos 6.816.491 3,26%
Otro Patrimonio 2.094.772 1,00%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 209.156.162 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 93,31%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 6,69%
100,00%
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