Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES<br />

DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong><br />

US Large Cap<br />

Value Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Investment Grade<br />

Corporate Bond<br />

Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

<strong>Global</strong> Emerging<br />

Markets Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Asian<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Local<br />

Currency<br />

Emerging Market<br />

Debt Fund<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong><br />

Futures Fund<br />

USD USD USD USD USD USD<br />

Valor del Fondo a comienzos de año 121.508.599 166.031.895 65.206.714 - - -<br />

Cantidades percibidas de acciones emitidas 176.473.872 130.472.227 65.236.205 120.159.732 261.894.277 41.270.525<br />

Pagos por acciones rescatadas (115.408.163) (136.546.795) (26.842.535) (17.329.501) (13.476.185) -<br />

182.574.308 159.957.327 103.600.384 102.830.231 248.418.092 41.270.525<br />

Repartos reinvertidos - - - - - -<br />

Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año (6.083.859) 440.453 (18.440.526) (15.134.734) (5.407.418) 69.023<br />

FX Ganancias/(pérdidas) combinadas - - - - - -<br />

Activos netos a 31 de diciembre de 2011 176.490.449 160.397.780 85.159.858 87.695.497 243.010.674 41.339.548<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2010 121.508.599 166.031.895 65.206.714 - - -<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2009 148.893.487 - - - - -<br />

Número de acciones de participación - Clase AI<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 11.406.084 30 785.682 - - -<br />

Acciones emitidas durante el año 16.558.455 216.090 1.606.342 8.285.502 1.153.236 113.263<br />

Acciones rescatadas durante el año (10.793.783) (148.419) (411.489) (516.304) (706.931) -<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 17.170.756 67.701 1.980.535 7.769.198 446.305 113.263<br />

Número de acciones de participación - Clase B<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 - - - - - -<br />

Acciones emitidas durante el año - - - - - -<br />

Acciones rescatadas durante el año - - - - - -<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 - - - - - -<br />

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