Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
4. Activos y pasivos financieros (continuación)
La siguiente tabla detalla las categorías de activos y pasivos financieros que posee la Sociedad a 31 de diciembre de 2011 (continuación):
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
283
Skandia
Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
SEK SEK JPY USD USD USD USD
Activos
Activos financieros según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias
Según el valor razonable a través de pérdidas o
ganancias tras su reconocimiento inicial.
Inversiones en valores de renta variable que se mantienen
a valor razonable durante largo plazo 849.774.908 804.682.412 8.954.982.500 750.377.678 335.827.080 - -
Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a
valor razonable durante largo plazo - - - - - 86.769.020 617.339.770
Para negociación
Ganancia no realizada sobre instrumentos financieros
derivados - - - - - 116.350 3.539.964
Activos financieros totales según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias 849.774.908 804.682.412 8.954.982.500 750.377.678 335.827.080 86.885.370 620.879.734
Préstamos y cuentas por cobrar 38.338.701 39.557.342 269.563.919 34.264.313 13.392.361 2.584.837 89.369.432
Total de activos 888.113.609 844.239.754 9.224.546.419 784.641.991 349.219.441 89.470.207 710.249.166
Pasivos
Pasivos financieros según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias
Según el valor razonable a través de pérdidas o
ganancias tras su reconocimiento inicial.
Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a
valor razonable durante corto plazo - - - - - (84.340) (27.910.149)
Para negociación
Pérdida no realizada sobre instrumentos financieros
derivados - - (3.800.145) - - (277.162) (1.912.039)
Pasivos financieros totales según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias - - (3.800.145) - - (361.502) (29.822.188)
Pasivos financieros medidos según el coste amortizado (960.852) (16.447.490) (123.527.332) (8.444.501) (608.586) (8.467.587) (215.778.046)
Pasivos totales (excluyendo activos netos atribuibles a
titulares de acciones rescatables) (960.852) (16.447.490) (127.327.477) (8.444.501) (608.586) (8.829.089) (245.600.234)