Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES
DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
USD USD USD USD USD EUR EUR
Valor del Fondo a comienzos de año 368.848.609 83.192.377 217.190.219 212.376.121 87.682.771 151.346.649 43.770.369
Cantidades percibidas de acciones emitidas 55.427.349 167.784.918 139.701.987 278.581.821 65.064.617 40.234.500 29.062.825
Pagos por acciones rescatadas (81.063.568) (162.345.570) (125.594.658) (268.546.385) (81.913.204) (45.996.332) (37.973.049)
343.212.390 88.631.725 231.297.548 222.411.557 70.834.184 145.584.817 34.860.145
Repartos reinvertidos - - - - - - -
Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año (41.281.530) (1.762.451) (15.624.691) (13.255.395) (7.170.243) (17.392.485) (8.265.907)
FX Ganancias/(pérdidas) combinadas - - - - - - -
Activos netos a 31 de diciembre de 2011 301.930.860 86.869.274 215.672.857 209.156.162 63.663.941 128.192.332 26.594.238
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2010 368.848.609 83.192.377 217.190.219 212.376.121 87.682.771 151.346.649 43.770.369
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2009 393.366.418 78.502.037 183.916.520 188.878.254 59.855.388 136.614.745 34.763.852
Número de acciones de participación - Clase AI
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 389.207.637 115.834.999 14.864.777 10.577.710 6.851.635 229.594.020 3.417.545
Acciones emitidas durante el año 54.317.887 171.126.281 6.413.632 10.392.812 3.003.960 56.486.534 1.473.744
Acciones rescatadas durante el año (83.476.502) (162.079.806) (5.627.503) (9.747.081) (4.661.364) (57.384.314) (2.151.504)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 360.049.022 124.881.474 15.650.906 11.223.441 5.194.231 228.696.240 2.739.785
Número de acciones de participación - Clase B
Acciones emitidas a 1 de enero de 2011 84.013 69.308 119.984 313.553 186.759 40.008 168.219
Acciones emitidas durante el año 155.359 4.065.531 2.325.961 5.359.113 1.655.365 43.139 529.840
Acciones rescatadas durante el año (193.437) (3.913.118) (2.331.910) (5.337.964) (1.571.294) (45.252) (623.439)
Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2011 45.935 221.721 114.035 334.702 270.830 37.895 74.620
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