Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia European Opportunities Fund
Nominal Descripción del valor
Valor en euros
% de
Patrimonio
Dinamarca - 3,90% (2010 - 2,95%)
85.400 TDC A/S 530.158 1,99%
11.850 Tryg A/S 508.493 1,91%
1.038.651 3,90%
Francia - 7,63% (2010 - 12,10%)
17.000 AtoS 573.580 2,15%
16.500 BNP Paribas SA 501.270 1,88%
3.650 PPR 404.603 1,52%
14.000 Total SA 553.420 2,08%
2.032.873 7,63%
Alemania- 16,20% (2010 - 21,68%)
57.000 Aareal Bank AG 759.810 2,86%
7.463 Allianz SE 549.053 2,06%
8.000 Bayerische Motoren Werke AG 410.240 1,54%
17.400 Deutsche Bank AG 506.340 1,90%
45.700 Deutsche Post AG 543.830 2,04%
7.400 Fresenius SE & Co KGaA 528.360 1,99%
165.000 TAG Immobilien AG 1.013.430 3,81%
4.311.063 16,20%
Irlanda- 2,12% (2010 - 3,11%)
20.000 Kerry Group PLC 564.700 2,12%
564.700 2,12%
Italia- 8,23% (2010 - 6,66%)
88.000 Azimut Holding SpA 549.120 2,06%
92.000 Davide Campari-Milano SpA 475.180 1,79%
31.000 ENI SpA 494.140 1,86%
695.000 Intesa Sanpaolo SpA 671.370 2,52%
2.189.810 8,23%
Holanda - 3,31% (2010 - –%)
17.500 Nutreco NV 881.125 3,31%
881.125 3,31%
Noruega - 4,16% (2010 - 7,96%)
457.000 Kvaerner ASA 570.044 2,15%
134.500 Storebrand ASA 533.578 2,01%
1.103.622 4,16%
Portugal - 2,23% (2010 - –%)
52.000 Galp Energia SGPS SA 593.840 2,23%
593.840 2,23%
España - 2,14% (2010 - –%)
164.000 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 569.736 2,14%
569.736 2,14%
Suecia- 6,52% (2010 - 7,18%)
35.300 Swedish Match AB 959.731 3,61%
43.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 333.368 1,25%
52.700 Volvo AB 439.293 1,66%
1.732.392 6,52%
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