Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
Activos
Notas SEK SEK JPY USD USD USD USD
Activos financieros designados a valor
razonable con cambios en la cuenta de
resultados 1d,4 849.774.908 804.682.412 8.954.982.500 750.377.678 335.827.080 86.769.020 617.339.770
Efectivo en bancos 10 35.376.535 18.562.331 166.259.734 23.223.473 12.625.122 2.522.882 332.460
Por cobrar
Ingresos devengados por cobrar 1b 228.422 403.395 8.774.222 724.652 286.067 3.114 -
Acciones de capital vendidas por cobrar 2.733.744 4.572.638 8.966.656 5.662.144 481.172 24.636 2.472.010
Deudas del Agente - 16.018.978 85.563.307 4.654.044 - 34.205 86.557.729
Otros activos - - - - - - 7.233
Gastos pagados con antelación - - - - - - -
Ganancias no realizadas en contratos de
cambio de divisas 1f, 15 - - - - - 116.350 3.539.964
Total por cobrar 2.962.166 20.995.011 103.304.185 11.040.840 767.239 178.305 92.576.936
Total de activos 888.113.609 844.239.754 9.224.546.419 784.641.991 349.219.441 89.470.207 710.249.166
Pasivos: Cantidades debidas en un plazo
de un año
Pasivos financieros según su valor
razonable y registrados a través de
pérdidas o ganancias 4 - - - - - (84.340) (27.910.149)
Gastos devengados por pagar (600.109) (1.490.617) (21.133.323) (1.006.582) (319.080) (201.367) (862.395)
Descubierto en bancos 10 - (528) - (1.555.149) (44) (1) (1.678.583)
Otros pendientes de pago - - - - - (320) (341)
Deudas con el Agente - (14.816.513) (89.543.181) (4.653.437) - (8.036.741) (210.282.832)
A pagar por acciones de capital rescatadas (360.743) (139.832) (12.850.828) (1.229.333) (289.462) (229.158) (2.953.895)
Pérdidas no realizadas en contratos de
cambio de divisas 1f, 15 - - (3.800.145) - - (277.162) (1.912.039)
Total de pasivos (960.852) (16.447.490) (127.327.477) (8.444.501) (608.586) (8.829.089) (245.600.234)
Patrimonio atribuible a titulares de
acciones de participación rescatables 887.152.757 827.792.264 9.097.218.942 776.197.490 348.610.855 80.641.118 464.648.932
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