Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de<br />
2011<br />
CARTERA DE INVERSIONES del <strong>Skandia</strong> Emerging Market Debt Fund (continuación)<br />
% Tasa de<br />
Nominal Descripción del valor<br />
cupón<br />
Fecha de<br />
vencimiento Valor en USD<br />
% de<br />
Patrimonio<br />
Títulos públicos- 67,68% (2010 - 71,49%) (continuación)<br />
100.000 South Africa Government International Bond 5,25 16/05/2013 137.341 0,03%<br />
3.662.000 South Africa Government International Bond 6,88 27/05/2019 4.432.621 0,85%<br />
7.314.000 South Africa Government International Bond 5,50 09/03/2020 8.323.152 1,60%<br />
1.880.000 South Africa Government International Bond 6,25 08/03/2041 2.218.649 0,43%<br />
5.710.000 Turkey Government Bond 0,00 17/07/2013 2.574.460 0,50%<br />
988.000 Turkey Government International Bond 7,00 26/09/2016 1.106.760 0,21%<br />
410.000 Turkey Government International Bond 7,50 14/07/2017 477.274 0,09%<br />
1.237.000 Turkey Government International Bond 6,75 03/04/2018 1.373.024 0,26%<br />
3.499.000 Turkey Government International Bond 7,50 07/11/2019 4.030.731 0,78%<br />
2.308.000 Turkey Government International Bond 7,00 05/06/2020 2.573.850 0,50%<br />
3.740.000 Turkey Government International Bond 5,13 25/03/2022 3.624.914 0,70%<br />
639.000 Turkey Government International Bond 7,38 05/02/2025 743.384 0,14%<br />
1.085.000 Turkey Government International Bond 7,25 05/03/2038 1.214.587 0,23%<br />
800.000 Ukraine Government International Bond 6,39 26/06/2012 794.160 0,15%<br />
5.955.000 Ukraine Government International Bond 7,65 11/06/2013 5.782.677 1,11%<br />
1.432.000 Ukraine Government International Bond 6,88 23/09/2015 1.319.322 0,25%<br />
2.651.000 Ukraine Government International Bond 6,88 23/09/2015 2.448.263 0,47%<br />
780.000 Ukraine Government International Bond 6,75 14/11/2017 681.704 0,13%<br />
4.282.000 Uruguay Government International Bond 9,25 17/05/2017 5.769.240 1,11%<br />
1.105.000 Uruguay Government International Bond 7,88 15/01/2033 1.586.359 0,31%<br />
3.486.488 Uruguay Government International Bond 7,63 21/03/2036 4.919.761 0,95%<br />
838.000 Venezuela Government International Bond 8,50 08/10/2014 794.350 0,15%<br />
330.000 Venezuela Government International Bond 13,63 15/08/2018 345.854 0,07%<br />
3.526.000 Venezuela Government International Bond 13,63 15/08/2018 3.670.897 0,71%<br />
455.500 Venezuela Government International Bond 12,75 23/08/2022 432.032 0,08%<br />
351.934.292 67,68%<br />
Pagarés vinculados a créditos- 1,17% (2010 - –%)<br />
930.000 Nota Do Tesouro Nacional 10,00 20/01/2012 4.881.247 0,94%<br />
1.849.000.000 Titulos De Tresoria 10,00 24/07/2024 1.176.072 0,23%<br />
6.057.319 1,17%<br />
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y<br />
ganancias (Coste en USD 502.747.542) (2010: 456.322.556 USD). 514.430.569 98,94%<br />
Efectivo en bancos 9.146.784 1,77%<br />
Otros pasivos netos (3.637.824) (0,71)%<br />
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 519.939.529 100,00%<br />
Los activos totales estaban formados por:<br />
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan<br />
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado<br />
regulado. 97,43%<br />
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de<br />
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en<br />
otro mercado regulado. 0,00%<br />
Planes de inversión colectiva 0,00%<br />
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%<br />
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%<br />
Otros activos en circulación 2,57%<br />
100,00%<br />
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