Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

4. Activos y pasivos financieros (continuación)<br />

La siguiente tabla detalla las categorías de activos y pasivos financieros que posee la Sociedad a 31 de diciembre de 2011 (continuación):<br />

<strong>Skandia</strong><br />

US Large Cap<br />

Value Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

Investment Grade<br />

Corporate Bond<br />

Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

<strong>Global</strong> Emerging<br />

Markets Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Asian<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong> Local<br />

Currency<br />

Emerging Market<br />

Debt Fund<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong><br />

Futures Fund<br />

Total combinado<br />

Diciembre de<br />

2011<br />

USD USD USD USD USD USD USD<br />

Activos<br />

Activos financieros según su valor razonable y<br />

registrados a través de pérdidas o ganancias<br />

Según el valor razonable a través de pérdidas o ganancias<br />

tras su reconocimiento inicial.<br />

Inversiones en valores de renta variable que se mantienen a<br />

valor razonable durante largo plazo 168.880.834 - 84.747.710 87.115.361 225.916.284 36.525.520 3.789.465.301<br />

Inversión en instituciones de inversión colectiva (“IIC”) - - - - - 3.200.000 3.200.000<br />

Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a valor<br />

razonable durante largo plazo - 159.037.163 - - - - 1.471.325.954<br />

Para negociación<br />

Ganancia no realizada sobre instrumentos financieros<br />

derivados - 1.385.078 - - 6.064 73.137 5.482.897<br />

Activos financieros totales según su valor razonable y<br />

registrados a través de pérdidas o ganancias 168.880.834 160.422.241 84.747.710 87.115.361 225.922.348 39.798.657 5.269.474.152<br />

Préstamos y cuentas por cobrar 8.279.347 1.352.247 1.918.283 788.413 18.364.443 1.857.318 274.934.660<br />

Total de activos 177.160.181 161.774.488 86.665.993 87.903.774 244.286.791 41.655.975 5.544.408.812<br />

Pasivos<br />

Pasivos financieros según su valor razonable y<br />

registrados a través de pérdidas o ganancias<br />

Según el valor razonable a través de pérdidas o ganancias<br />

tras su reconocimiento inicial.<br />

Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a valor<br />

razonable durante corto plazo - (522.973) - - - - (28.517.462)<br />

Para negociación<br />

Pérdida no realizada sobre instrumentos financieros<br />

derivados - (204.176) - - (390.667) - (2.850.996)<br />

Pasivos financieros totales según su valor razonable y<br />

registrados a través de pérdidas o ganancias - (727.149) - - (390.667) - (31.368.458)<br />

Pasivos financieros medidos según el coste amortizado (669.732) (649.559) (1.506.135) (208.277) (885.450) (316.427) (264.314.303)<br />

Pasivos totales (excluyendo activos netos atribuibles a<br />

titulares de acciones rescatables) (669.732) (1.376.708) (1.506.135) (208.277) (1.276.117) (316.427) (295.682.761)<br />

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