Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

DECLARACIÓN DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO IMPUTABLE A LOS ACCIONISTAS TITULARES DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN RESCATABLES<br />

DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2010<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong><br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

US Large Cap<br />

Growth Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

US Capital<br />

Growth Fund<br />

<strong>Skandia</strong> US All<br />

Cap Value Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

US Value Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

European<br />

Equity Fund<br />

<strong>Skandia</strong><br />

European<br />

Opportunities<br />

Fund<br />

USD USD USD USD USD EUR EUR<br />

Valor del Fondo a comienzos de año 393.366.418 78.502.037 183.916.520 188.878.254 59.855.388 136.614.745 34.763.852<br />

Cantidades percibidas de acciones emitidas 60.529.745 38.075.152 124.436.342 170.241.388 112.009.465 32.911.199 30.101.675<br />

Pagos por acciones rescatadas (129.431.897) (42.545.226) (118.601.776) (178.955.737) (93.139.947) (37.559.953) (27.015.288)<br />

324.464.266 74.031.963 189.751.086 180.163.905 78.724.906 131.965.991 37.850.239<br />

Repartos reinvertidos - - - - - - -<br />

Ganancias/(pérdidas) totales reconocidas del año 44.384.343 9.160.414 27.439.133 32.212.216 8.957.865 19.380.658 5.920.130<br />

FX Ganancias/(pérdidas) combinadas - - - - - - -<br />

Activos netos a 31 de diciembre de 2010 368.848.609 83.192.377 217.190.219 212.376.121 87.682.771 151.346.649 43.770.369<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2009 393.366.418 78.502.037 183.916.520 188.878.254 59.855.388 136.614.745 34.763.852<br />

Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2008 285.934.823 70.379.154 304.901.426 138.198.145 43.661.214 106.266.389 39.223.944<br />

Número de acciones de participación - Clase AI<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 468.629.450 128.576.364 14.672.261 11.759.215 5.002.877 232.460.732 3.289.273<br />

Acciones emitidas durante el año 71.707.772 46.528.012 8.843.933 7.588.118 5.806.462 40.324.827 1.894.393<br />

Acciones rescatadas durante el año (151.129.585) (59.269.377) (8.651.417) (8.769.623) (3.957.704) (43.191.539) (1.766.121)<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 389.207.637 115.834.999 14.864.777 10.577.710 6.851.635 229.594.020 3.417.545<br />

Número de acciones de participación - Clase B<br />

Acciones emitidas a 1 de enero de 2010 61.100 33.980 75.427 188.313 150.870 106.308 200.772<br />

Acciones emitidas durante el año 82.025 581.939 735.938 2.480.252 4.158.101 137.284 720.333<br />

Acciones rescatadas durante el año (59.112) (546.611) (691.381) (2.355.012) (4.122.212) (203.584) (752.886)<br />

Acciones emitidas a 31 de diciembre de 2010 84.013 69.308 119.984 313.553 186.759 40.008 168.219<br />

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