Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
10. Efectivo en bancos
Todos los balances de efectivo se mantienen con Citibank N.A. en nombre de Citibank International plc Ireland Branch
(filial en Irlanda), como depositario, con la excepción de los siguientes que poseen saldos con los corredores.
Fondo Cantidad Agente
Skandia Global Bond Fund USD (94.677) (2010: USD (39.543)) Goldman Sachs
Skandia European Equity Fund EUR 194.824 (2010: EUR (315.246)) Goldman Sachs
Skandia European Opportunities Fund EUR 4.751 (2010: -) Goldman Sachs
Skandia Swedish Equity Fund SEK 228.422 (2010: -) Goldman Sachs
Skandia Swedish Growth Fund SEK 403.395 (2010: -) Goldman Sachs
Skandia Japanese Equity Fund JPY 521.249 (2010: -) Goldman Sachs
Skandia Total Return USD Bond Fund USD (523.629) (2010: USD (423.201) Goldman Sachs
Skandia Total Return USD Bond Fund USD (199.411) (2010: USD -) JP Morgan
Skandia Total Return USD Bond Fund USD (82.601) (2010: USD -) Barclays Bank
Skandia Total Return USD Bond Fund USD (310.352) (2010: USD -) Credit Suisse
Skandia Emerging Market Debt Fund USD (940.000) (2010: USD 260.000) JP Morgan
Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund USD 860.707 (2010: USD 139.923) Merrill Lynch
Skandia Asian Equity Fund USD 122.183 (2010: -) Morgan Stanley
11. Remuneración de Consejeros y Auditores
Los Consejeros tienen derecho a percibir unos honorarios como remuneración por sus servicios a una tarifa a determinar
por los Consejeros. La cantidad total de la remuneración de los Consejeros en un año no deberá ser superior a los 160.000
SEK anuales (aproximadamente 20.500 USD).
Los Consejeros podrán también recibir todos los gastos de viajes, alojamiento y otros en los que incurran al asistir y
volver de las reuniones del consejo de administración de la Sociedad o relacionados con los negocios de la Sociedad.
Estos los paga la Gestora.
La remuneración por todos los trabajos llevados a cabo por la auditoría normativa a 31 de diciembre de 2011 y diciembre de
2010 es la siguiente:
A
A
31 de diciembre de
2011
31 de diciembre de
2010
USD
USD
Auditoría normativa 312.567 330.748
12. Acuerdos de comisión Soft
Algunos asesores de inversión firmaron acuerdos de comisiones blandas (soft) (incluidos acuerdos para compartir
comisiones) en nombre de la Sociedad para el año finalizado el 31 de diciembre de 2011 (2010: Ninguno). Cuando se han
firmado dichos acuerdos se ha confirmado que los accionistas del Fondo no se han visto afectados negativamente a resultas
de los acuerdos y que en todos los casos se ha ofrecido el mejor otorgamiento. También se ha confirmado que los beneficios
ofrecidos según los acuerdos han servido en la prestación de los servicios de inversión a los Fondos interesados. Los
beneficios recibidos fueron bien en relación con cubrir gastos relacionados con la realización de operaciones o la adquisición
de servicios de investigación a corredores de bolsa o terceros. Los siguientes Fondos se sirvieron de acuerdos de comisiones
blandas (soft);
Skandia Japanese Equity Fund
Skandia European Best Ideas Fund
Skandia US Large Cap Growth Fund
Skandia Healthcare Fund
Skandia Pacific Equity Fund
Skandia Greater China Equity Fund
Skandia Technology Fund
Skandia US All Cap Value Fund
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