Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Total combinado
Diciembre de
2011
Total combinado
Diciembre de
2010
Notas USD USD
Ingresos
Ingresos de dividendos 1b 98.782.850 78.855.072
Ingresos de intereses en efectivo 1b 2.846.735 1.610.529
Comisión por préstamo de valores 1b, 1n 1.348.222 3.282.835
Otros ingresos 561.866 1.552.927
Ganancias/(pérdidas) netas en activos
financieros a valor razonable a través de
pérdidas y beneficios 1c, 3 (515.136.852) 753.118.236
(411.597.179) 838.419.599
Gastos
Comisión de administración 13 3.165.887 2.556.156
Comisión de distribución 13 10.668.271 9.649.364
Comisión de gestión 13 80.014.357 70.931.914
Comisión de gestión sobre resultados 303.109 -
Gastos operativos 13 13.918.936 12.696.000
Gastos por dividendos 549.411 -
Comisión de fideicomiso 13 740.646 781.068
Costes de operaciones 13 11.053.076 9.789.477
Gasto por préstamo de valores 19 - -
Gastos operativos antes de costes
financieros 120.413.693 106.403.979
Costes financieros y fiscalidad
Retención de impuestos extranjeros 15.604.801 11.384.463
Impuesto sobre plusvalías 13 8.331 1.296.823
Reparto 14 28.829.164 18.602.731
Cambio en el patrimonio atribuible a
titulares de Acciones de participación
rescatables (576.453.168) 700.731.603
En nombre del Consejo de Administración:
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Fecha:
La Sociedad no ha tenido ninguna otra ganancia o pérdida reconocida durante el periodo financiero salvo las que se indican en el Estado de resultados.
Todos los resultados proceden de operaciones continuadas. Las notas que acompañan forman parte integrante de los estados financieros.
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