Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
17. Derivados y otros instrumentos financieros (continuación)
(e)
Valor razonable de Activos y pasivos financieros (continuación)
Estimación del Valor razonable (continuación)
Skandia Swedish
Bond Fund
Skandia SEK
Reserve Fund
Skandia
Emerging
Market Debt
Fund
Skandia Swiss
Equity Fund
Skandia
Healthcare Fund
Skandia
Technology Fund
Skandia
European Best
Ideas Fund
SEK SEK USD CHF USD USD EUR
Activos
Activos financieros según el valor de mercado y
registrados a través de pérdidas y ganancias
- Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos - - - 65.146.047 118.516.231 108.301.116 318.503.903
- Nivel 2: Otros datos aplicables 418.088.481 224.589.932 514.792.873 - - - -
- Nivel 3: Datos no aplicables - - - - - - -
Total de activos 418.088.481 224.589.932 514.792.873 65.146.047 118.516.231 108.301.116 318.503.903
Pasivos
Pasivos financieros según el valor de mercado y
registrados a través de pérdidas y ganancias
- Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos - - - - - - -
- Nivel 2: Otros datos aplicables - - (17.561) - - - -
- Nivel 3: Datos no aplicables - - - - - - -
Total de pasivos - - (17.561) - - - -
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