Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia US Value Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
Valor en USD
% de
Patrimonio
Financieros - 25,19% (2010 - 24,97%) (continuación)
87.714 Wells Fargo & Co 2.434.940 3,82%
35.400 XL Group Plc 705.522 1,11%
16.034.202 25,19%
Industriales - 9,98% (2010 - 11,89%)
4.300 Boeing Co/The 318.673 0,50%
9.600 Cummins Inc 854.208 1,34%
16.700 Embraer SA ADR 421.675 0,66%
12.300 FedEx Corp 1.037.013 1,63%
2.916 Huntington Ingalls Industries Inc 93.137 0,15%
10.100 Ingersoll-Rand PLC 309.464 0,49%
22.400 Lockheed Martin Corp 1.826.048 2,86%
16.300 Northrop Grumman Corp 959.907 1,51%
17.125 TE Connectivity Ltd 532.930 0,84%
6.353.055 9,98%
Tecnológicos - 11,34% (2010 - 12,20%)
77.443 CA Inc 1.561.251 2,45%
104.000 Hewlett-Packard Co 2.664.480 4,19%
60.700 Microsoft Corp 1.579.414 2,48%
54.700 Oracle Corp 1.411.260 2,22%
7.216.405 11,34%
Servicios públicos - 7,29% (2010 - 5,66%)
19.100 Edison International 793.032 1,25%
39.200 Exelon Corp 1.713.432 2,68%
16.000 PPL Corp 476.000 0,75%
50.400 Public Service Enterprise Group Inc 1.660.176 2,61%
4.642.640 7,29%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en USD 63.324.612) (2010: 76.674.073 USD). 62.177.705 97,67%
Efectivo en bancos 967.813 1,52%
Otro Patrimonio 518.423 0,81%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 63.663.941 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 97,37%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 2,63%
100,00%
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