Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia European Best Ideas Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
Valor en euros
% de
Patrimonio
Servicios básicos - 1,47% (2010 - 1,20%) (continuación)
82.112 Red Electrica Corp SA 2.691.221 0,84%
4.716.111 1,47%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de pérdidas y
ganancias (Coste en EUR 318.135.360) (2010: 277.572.239 EUR) 318.503.903 99,16%
Efectivo en bancos 3.510.066 1,26%
Otros pasivos netos (809.403) (0,42)%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 321.204.566 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 98,80%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 1,20%
100,00%
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