Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
EVENTOS SIGNIFICATIVOS (sin auditar)
Sucesos acaecidos tras el Balance general
Con fecha efectiva de 1 de enero de 2012 el administrador de la Sociedad, Citi Fund Services (Ireland) Limited, se fusionó con
Citibank Europe plc y todos los activos, pasivos y otras obligaciones se transfirieron de Citi Fund Services (Ireland) Limited a
Citibank Europe plc. Desde dicha fecha los derechos y obligaciones de la Sociedad son exigibles frente a Citibank Europe plc y no
Citi Fund Services (Ireland) Limited.
Se emitió un folleto revisado a 8 de febrero de 2012. Dicho folleto actualizado incluía los cambios principales siguientes:
1. Reflejo del cambio de administrador de Citi Fund Services (Ireland) Limited a Citibank Europe plc;
2. Creación de nuevas clases de acciones de clase World y clase X en algunos de los Fondos;
3. Modificaciones a los objetivos de inversión según lo siguiente, con la aprobación de los accionistas:
3.1 el objetivo de inversión del Skandia US Capital Growth Fund se modificó para eliminar las restricciones sobre los
inversores estadounidenses a las inversiones de tipo medio y grande;
3.2 el objetivo de inversión del Skandia Swiss Equity Fund se modificó para tratar de conseguir el crecimiento de los
activos a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de renta variable de emisores suizos o de
emisores establecidos fuera de Suiza pero con una parte importante de sus activos u operaciones comerciales en
dicho país;
3.3 el objetivo de inversión del Skandia Emerging Market Debt Fund se modificó para tratar de conseguir el
crecimiento de los activos (en vez de la conservación del capital) a través de la inversión en una cartera bien
diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en los mercados emergentes.
4. Las políticas de inversión se modificaron según lo siguiente:
4.1 la política de inversión del Skandia Global Equity Fund se modificó al reducir la cantidad de valores denominados
en los que el Fondo invertirá y que estarán en el MSCI World Index del 85% al 60% y al incrementar la parte que
podrá invertirse en valores a corto plazo de un 33% a un 40%;
4.2 la política de inversión del Skandia Swiss Equity Fund se modificó para eliminar las referencias al Swiss
Performance Index, el índice bursátil suizo;
4.3 la política de inversión del Skandia Emerging Market Debt Fund se modificó para añadir información en relación a
la inversión potencial (de hasta un 10 %) en valores de participación en préstamos; y
5. Los Asesores de Inversión se cambiaron según lo siguiente:
5.1 Skandia Swiss Equity Fund - el cambio se realizó el 15 de febrero de 2012 de Deutsche Asset Management
Switzerland a Analytics Investors, LLC.
5.2 Skandia Greater China Equity Fund - el cambio se realizó el pasado viernes, 2 de marzo de 2012. El Gestor de
Asesores de Inversión se cambió deFirst State Investment Management (UK) Limited a MIR Investment
Management (Pty) Limited.
5.3 Skandia Global Equity Fund - el cambio de gestor tiene que realizarse el 16 de marzo de 2012 de JPMorgan Asset
Management (UK) Limited a Five Oceans Asset Management Limited.
5.4 Skandia European Equity Fund - el cambio de gestor tiene que realizarse el 16 de marzo de 2012 de Goldman
Sachs Asset Management International a GE Asset Management Limited.
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