Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
17. Derivados y otros instrumentos financieros (continuación)
(e)
Valor razonable de Activos y pasivos financieros (continuación)
Estimación del Valor razonable (continuación)
Skandia Swedish
Bond Fund
Skandia USD
Reserve Fund
Skandia SEK
Reserve Fund
Skandia
Emerging
Market Debt
Fund
Skandia Swiss
Equity Fund
Skandia
Healthcare Fund
Skandia
Technology Fund
SEK USD SEK USD CHF USD USD
Activos
Activos financieros según el valor de mercado y
registrados a través de pérdidas y ganancias
- Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos 157.073.539 - 204.690.788 347.864.274 69.737.612 111.552.321 133.087.498
- Nivel 2: Otros datos aplicables 127.128.340 - 20.687.671 138.328.893 - - -
- Nivel 3: Datos no aplicables - - - - - - -
Total de activos 284.201.879 - 225.378.459 486.193.167 69.737.612 111.552.321 133.087.498
Pasivos
Pasivos financieros según el valor de mercado y
registrados a través de pérdidas y ganancias
- Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos - - - - - - -
- Nivel 2: Otros datos aplicables - - - (370.652) - - (245)
- Nivel 3: Datos no aplicables - - - - - - -
Total de pasivos - - - (370.652) - - (245)
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