Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Investment Grade Corporate Bond Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
% Tasa de
cupón
Fecha de
vencimiento Valor en USD
% de
Patrimonio
Bonos corporativos- 87,28% (2010 - 88,88%) (continuación)
591.000 Newell Rubbermaid Inc 4,70 15/08/2020 637.756 0,40%
1.100.000 News America Inc 5,65 15/08/2020 1.254.900 0,78%
1.000.000 Nissan Motor Acceptance Corp 4,50 30/01/2015 1.058.144 0,66%
540.000 Occidental Petroleum Corp 3,13 15/02/2022 561.637 0,35%
675.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7,00 01/09/2022 871.515 0,55%
280.000 Ontex IV SA 7,50 15/04/2018 331.051 0,21%
100.000 Pernod-Ricard SA 5,00 15/03/2017 140.643 0,09%
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance
625.000 Corp 6,50 01/05/2018 733.676 0,45%
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance
95.000 Corp 5,00 01/02/2021 105.782 0,07%
1.305.000 PNC Funding Corp 6,70 10/06/2019 1.578.118 0,98%
700.000 Progress Energy Inc 4,88 01/12/2019 798.672 0,50%
100.000 RCI Banque SA 3,40 11/04/2014 98.266 0,06%
300.000 Reinsurance Group of America Inc 6,45 15/11/2019 339.485 0,21%
115.000 Renault SA 4,63 25/05/2016 147.268 0,09%
345.000 Republic Services Inc 5,70 15/05/2041 402.075 0,25%
293.000 Reynolds American Inc 7,30 15/07/2015 341.714 0,21%
560.000 Reynolds American Inc 7,63 01/06/2016 675.081 0,42%
625.000 Reynolds American Inc 7,75 01/06/2018 753.531 0,47%
840.000 Roche Holdings Inc 6,00 01/03/2019 1.037.844 0,65%
175.000 Roche Holdings Inc 7,00 01/03/2039 254.061 0,16%
450.000 Royal Bank of Scotland PLC/The 4,88 25/08/2014 448.483 0,28%
225.000 Royal Bank of Scotland PLC/The 3,95 21/09/2015 214.005 0,13%
200.000 Royal Bank of Scotland PLC/The 1,09 11/04/2016 140.617 0,09%
400.000 Royal Bank of Scotland PLC/The 1,18 14/10/2016 277.410 0,17%
370.000 RZD Capital Ltd 5,74 03/04/2017 377.011 0,24%
215.000 Sensata Technologies BV 6,50 15/05/2019 215.672 0,13%
175.000 SES Global Americas Holdings GP 4,88 09/07/2014 246.539 0,15%
270.000 SLM Corp 6,25 25/01/2016 271.278 0,17%
485.000 Societe Generale SA 5,20 15/04/2021 417.031 0,26%
540.000 Southern Co/The 1,95 01/09/2016 548.523 0,34%
300.000 Standard Chartered Bank 6,40 26/09/2017 313.911 0,20%
275.000 Standard Chartered Bank 6,40 26/09/2017 287.752 0,18%
175.000 Statoil ASA 1,80 23/11/2016 177.084 0,11%
450.000 Statoil ASA 3,13 17/08/2017 480.290 0,31%
770.000 Sunoco Logistics Partners Operations LP 4,65 15/02/2022 794.263 0,50%
30.000 Swedbank AB 5,75 29/03/2049 42.266 0,03%
550.000 Swiss Re Solutions Holding Corp 6,45 01/03/2019 627.722 0,39%
850.000 Swiss Reinsurance Co via ELM BV 5,25 29/05/2049 878.727 0,55%
350.000 Telefonica Emisiones SAU 4,67 07/02/2014 475.209 0,30%
200.000 Telefonica Emisiones SAU 4,38 02/02/2016 266.845 0,17%
100.000 Telefonica Emisiones SAU 4,75 07/02/2017 133.170 0,08%
550.000 Telefonica Emisiones SAU 4,69 11/11/2019 673.600 0,42%
415.000 Telefonica Emisiones SAU 5,46 16/02/2021 408.263 0,25%
750.000 Telefonos de Mexico SAB de CV 5,50 15/11/2019 833.985 0,52%
925.000 Telemar Norte Leste SA 5,13 15/12/2017 1.174.188 0,73%
245.000 Telenet Finance Luxembourg SCA 6,38 15/11/2020 309.498 0,19%
600.000 TESCO PLC 3,38 02/11/2018 807.969 0,51%
785.000 Time Warner Cable Inc 5,85 01/05/2017 901.170 0,56%
775.000 Time Warner Cable Inc 5,88 15/11/2040 853.429 0,53%
205.000 Time Warner Inc 4,00 15/01/2022 212.668 0,13%
615.000 Time Warner Inc 6,20 15/03/2040 747.285 0,47%
175.000 TransCanada PipeLines Ltd 7,13 15/01/2019 228.680 0,14%
225.000 TransCanada PipeLines Ltd 3,80 01/10/2020 243.555 0,15%
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