Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Global Equity Fund Skandia US Large Cap Growth Fund Skandia US Capital Growth Fund Skandia US All Cap Value Fund Skandia US Value Fund Skandia European Equity Fund Skandia European Opportunities Fund USD USD USD USD USD EUR EUR Clase A4H Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase B1M Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - 184
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Global Equity Fund Skandia US Large Cap Growth Fund Skandia US Capital Growth Fund Skandia US All Cap Value Fund Skandia US Value Fund Skandia European Equity Fund Skandia European Opportunities Fund USD USD USD USD USD EUR EUR Clase CIM Income A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - Clase I A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - 9.056.276 - - - Acciones pendientes - - - 769.768 - - - Valor liquidativo por acción - - - 11,765 - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - 9.720.959 - - - Acciones pendientes - - - 794.408 - - - Valor liquidativo por acción - - - 12,237 - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - 10 - - - Acciones pendientes - - - 1 - - - Valor liquidativo por acción - - - 10,000 - - - 185
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