Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
17. Derivados y otros instrumentos financieros (continuación)
(e)
Valor razonable de Activos y pasivos financieros (continuación)
Estimación del Valor razonable (continuación)
Skandia
European Best
Ideas Fund
Skandia
US Large Cap
Value Fund
Skandia
Investment
Grade Corporate
Bond Fund
Skandia
Global Emerging
Markets Fund
Total combinado
Diciembre de
2010
EUR USD USD USD USD
Activos
Activos financieros según el valor de mercado y
registrados a través de pérdidas y ganancias
- Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos 344.907.121 117.778.867 10.338.854 64.735.216 4.906.007.895
- Nivel 2: Otros datos aplicables - - 156.769.576 - 711.750.774
- Nivel 3: Datos no aplicables - - - - -
Total de activos 344.907.121 117.778.867 167.108.430 64.735.216 5.617.758.669
Pasivos
Pasivos financieros según el valor de mercado y
registrados a través de pérdidas y ganancias
- Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos - - (15.042) - (788.442)
- Nivel 2: Otros datos aplicables - - (389.551) - (6.961.851)
- Nivel 3: Datos no aplicables - - - - -
Total de pasivos - - (404.593) - (7.750.293)
Todos los activos financieros de la Sociedad se mantienen según su valor de mercado que se considera muy aproximado al valor razonable.
342