Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)
4. Activos y pasivos financieros (continuación)
La siguiente tabla detalla las categorías de activos y pasivos financieros que posee la Sociedad a 31 de diciembre de 2011:
Skandia Global
Equity Fund
Skandia
US Large Cap
Growth Fund
Skandia
US Capital
Growth Fund
Skandia US All
Cap Value Fund
Skandia
US Value Fund
Skandia
European
Equity Fund
Skandia
European
Opportunities
Fund
USD USD USD USD USD EUR EUR
Activos
Activos financieros según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias
Según el valor razonable a través de pérdidas o
ganancias tras su reconocimiento inicial.
Inversiones en valores de renta variable que se mantienen
a valor razonable durante largo plazo 295.744.872 82.238.649 198.571.429 200.244.899 62.177.705 123.915.193 25.078.992
Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a
valor razonable durante largo plazo - - - - - - -
Para negociación
Ganancia no realizada sobre instrumentos financieros
derivados - - - - - - -
Activos financieros totales según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias 295.744.872 82.238.649 198.571.429 200.244.899 62.177.705 123.915.193 25.078.992
Préstamos y cuentas por cobrar 6.851.892 7.345.077 18.968.761 14.346.923 1.678.913 4.468.594 1.617.368
Total de activos 302.596.764 89.583.726 217.540.190 214.591.822 63.856.618 128.383.787 26.696.360
Pasivos
Pasivos financieros según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias
Según el valor razonable a través de pérdidas o
ganancias tras su reconocimiento inicial.
Inversiones en valores de renta fija que se mantienen a
valor razonable durante corto plazo - - - - - - -
Para negociación
Pérdida no realizada sobre instrumentos financieros
derivados - - - - - - -
Pasivos financieros totales según su valor razonable y
registrados a través de pérdidas o ganancias - - - - - - -
Pasivos financieros medidos según el coste amortizado (665.904) (2.714.452) (1.867.333) (5.435.660) (192.677) (191.455) (102.122)
Pasivos totales (excluyendo activos netos atribuibles a
titulares de acciones rescatables) (665.904) (2.714.452) (1.867.333) (5.435.660) (192.677) (191.455) (102.122)
282