Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de
2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Emerging Market Debt Fund (continuación)
% Tasa de
Nominal Descripción del valor
cupón
Fecha de
vencimiento Valor en USD
% de
Patrimonio
Bonos corporativos- 30,09% (2010 - 28,21%) (continuación)
941.000 General Shopping Finance Ltd 10,00 09/11/2015 975.526 0,19%
738.000 General Shopping Finance Ltd 10,00 29/11/2049 755.835 0,15%
226.000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 6,25 20/07/2015 240.665 0,05%
1.615.000 Gold Fields Orogen Holding BVI Ltd 4,88 07/10/2020 1.434.814 0,28%
318.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4,88 30/06/2020 335.378 0,06%
100.000 Grupo Televisa SAB 6,00 15/05/2018 112.878 0,02%
1.020.000 Gruposura Finance 5,70 18/05/2021 1.035.412 0,20%
500.000 Hidroelectrica El Chocon 0,00 02/03/2012 500.000 0,10%
108.777 Hipotecaria Su Casita SA de CV 7,50 29/06/2018 32.746 0,01%
110.000 HSBC Bank USA NA/New York NY 0,00 01/01/2017 595.182 0,11%
120.000 HSBC Bank USA NA/New York NY 0,00 01/01/2017 648.575 0,13%
802.000 Hutchison Whampoa International 10 Ltd 6,00 28/10/2015 809.537 0,16%
1.916.000 Hypermarcas SA 6,50 20/04/2021 1.743.826 0,34%
105.000 ICICI Bank Ltd 5,75 16/11/2020 97.768 0,02%
100.000 ICICI Bank Ltd 5,75 16/11/2020 93.121 0,02%
408.000 Indosat Palapa Co BV 7,38 29/07/2020 464.677 0,09%
639.000 Inkia Energy Ltd 8,38 04/04/2021 654.979 0,13%
1.500.000 IPIC GMTN Ltd 3,75 01/03/2017 1.510.479 0,29%
377.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,00 16/02/2012 2.039.852 0,39%
570.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,00 16/02/2012 2.991.732 0,58%
1.035.000 KazMunayGas National Co 8,38 02/07/2013 1.133.941 0,22%
5.502.000 KazMunayGas National Co 11,75 23/01/2015 6.766.596 1,31%
446.000 KazMunayGas National Co 9,13 02/07/2018 541.943 0,10%
836.000 KazMunayGas National Co 7,00 05/05/2020 898.093 0,17%
1.152.000 KazMunayGas National Co 7,00 05/05/2020 1.234.880 0,24%
1.778.000 KazMunayGas National Co 6,38 09/04/2021 1.842.352 0,35%
778.587 Long Haul - Facility A 0,00 02/03/2012 769.159 0,15%
621.413 Long Haul - Facility B 0,00 02/03/2012 613.888 0,12%
400.000 MDC-GMTN B.V. 3,75 20/04/2016 414.951 0,08%
421.000 Mega Advance Investments Ltd 5,00 12/05/2021 431.265 0,08%
1.960.000 Metalloinvest Finance Ltd 6,50 21/07/2016 1.817.358 0,34%
1.393.000 Metinvest BV 8,75 14/02/2018 1.195.271 0,23%
695.000 MHP SA 10,25 29/04/2015 639.267 0,12%
1.144.000 MIE Holdings Corp 9,75 12/05/2016 1.033.032 0,20%
166.000 Minerva Overseas II Ltd 10,88 15/11/2019 149.413 0,03%
504.000 Minerva Overseas II Ltd 10,88 15/11/2019 457.057 0,09%
286.000 Mirabela Nickel Ltd 8,75 15/04/2018 262.614 0,05%
1.042.000 Mriya Agro Holding PLC 10,95 30/03/2016 949.392 0,19%
500.000 MTS International Funding Ltd 8,63 22/06/2020 539.476 0,10%
1.902.000 Myriad International Holding BV 6,38 28/07/2017 2.082.512 0,40%
1.145.000 NET Servicos de Comunicacao SA 7,50 27/01/2020 1.351.781 0,26%
2.047.000 Novatek Finance Ltd 6,60 03/02/2021 2.127.788 0,41%
200.000 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,35 30/06/2021 206.000 0,04%
457.000 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 6,35 30/06/2021 472.337 0,09%
2.277.000 OGX Petroleo e Gas Participacoes SA 8,50 01/06/2018 2.260.611 0,43%
781.000 PCCW-HKT Capital No 4 Ltd 4,25 24/02/2016 802.192 0,16%
1.360.000 Pemex Finance Ltd 9,15 15/11/2018 1.693.707 0,33%
1.000.000 Pemex Project Funding Master Trust 5,50 24/02/2025 1.267.899 0,24%
4.499.000 Pemex Project Funding Master Trust 6,63 15/06/2035 5.132.281 0,99%
23.097.989 Petroleos de Venezuela SA 4,90 28/10/2014 18.333.079 3,52%
301.332 Petroleos de Venezuela SA 5,00 28/10/2015 217.237 0,04%
5.095.500 Petroleos de Venezuela SA 5,25 12/04/2017 3.308.457 0,64%
2.345.900 Petroleos de Venezuela SA 8,50 02/11/2017 1.807.221 0,35%
750.000 Petroliam Nasional Bhd 7,63 15/10/2026 1.059.323 0,20%
935.000 Petronas Capital Ltd 7,00 22/05/2012 962.006 0,19%
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