Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

15. Contratos forward sobre divisas (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> Bond Fund (continuación)<br />

Fecha de acuerdo<br />

real<br />

Divisa de<br />

emisión<br />

Divisa<br />

recibida<br />

Divisa de<br />

liquidación<br />

Divisa<br />

entregada<br />

Ganancia/ (pérdida)<br />

no realizada en USD<br />

12/01/2012 USD 954 CAD 1.000 (26)<br />

12/01/2012 USD 4.068.910 EUR 3.103.000 54.242<br />

12/01/2012 USD 859.000 GBP 548.000 11.951<br />

12/01/2012 USD 896.262 JPY 69.577.000 (3.114)<br />

12/01/2012 USD 82.716 NOK 480.000 2.896<br />

12/01/2012 USD 1.908.338 SEK 12.992.000 25.348<br />

12/01/2012 USD 3.148.675 SGD 4.120.000 (21.518)<br />

12/01/2012 USD 300.429 TWD 9.100.000 (7)<br />

12/01/2012 USD 15.224 ZAR 129.000 (668)<br />

31/01/2012 EUR 820.481 USD 1.060.219 1.459<br />

07/09/2012 CNY 1.590.000 USD 252.742 (3.223)<br />

07/09/2012 USD 246.895 CNY 1.590.000 (2.657)<br />

23/04/2014 CNY 1.015.000 USD 167.630 (10.665)<br />

23/04/2014 USD 165.006 CNY 1.015.000 8.261<br />

Total de contratos de cambio de divisas a plazo abiertos a 31 de diciembre de 2011 (160.812)<br />

Total de contratos de cambio de divisas a plazo abiertos a 31 de diciembre de 2010 65.975<br />

<strong>Skandia</strong> Total Return USD Bond Fund<br />

Divisa de<br />

liquidació<br />

n<br />

Fecha de acuerdo<br />

real<br />

Divisa de<br />

emisión<br />

Divisa<br />

recibida<br />

Divisa<br />

entregada<br />

04/01/2012 BRL 118.928 USD 66.892 (3.198)<br />

04/01/2012 EUR 21.669.000 USD 28.429.728 (395.893)<br />

04/01/2012 GBP 14.656.000 USD 22.949.289 (293.605)<br />

04/01/2012 USD 63.683 BRL 118.928 (11)<br />

04/01/2012 USD 28.948.050 EUR 21.669.000 914.194<br />

04/01/2012 USD 22.930.450 GBP 14.656.000 274.777<br />

05/01/2012 EUR 386.395 USD 500.000 (105)<br />

11/01/2012 TWD 3.580.900 USD 124.944 (6.724)<br />

11/01/2012 USD 116.966 TWD 3.580.900 (1.255)<br />

13/01/2012 USD 74.113 JPY 5.690.000 561<br />

17/01/2012 EUR 11.569.000 USD 15.968.421 (999.976)<br />

17/01/2012 USD 34.317.836 EUR 25.430.000 1.415.306<br />

26/01/2012 USD 189.458 ZAR 1.520.050 2.678<br />

26/01/2012 ZAR 1.520.050 USD 208.412 (21.617)<br />

31/01/2012 EUR 28.812.821 USD 37.231.278 51.649<br />

31/01/2012 IDR 643.510.000 USD 72.592 (2.855)<br />

31/01/2012 USD 1.228.864 EUR 949.149 693<br />

31/01/2012 USD 707.604 IDR 6.378.500.000 16.654<br />

02/02/2012 GBP 200.000 USD 313.094 (4.017)<br />

02/02/2012 USD 28.436.012 EUR 21.669.000 396.234<br />

02/02/2012 USD 22.768.687 GBP 14.544.000 292.719<br />

09/02/2012 USD 6.142.495 CAD 6.271.000 829<br />

13/02/2012 CNY 10.941.000 USD 1.711.242 15.018<br />

23/02/2012 USD 198.777 AUD 200.000 (3.415)<br />

02/03/2012 BRL 118.928 USD 62.908 29<br />

Ganancia/(pérdida)<br />

no realizada en USD<br />

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