Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
CARTERA DE INVERSIONES del Skandia Global Equity Fund (continuación)
Nominal Descripción del valor
Valor en USD
% de
Patrimonio
Estados Unidos - 51,01% (2010 - 46,21%) (continuación)
29.699 Prudential Financial Inc 1.494.157 0,48%
23.213 QUALCOMM Inc 1.273.233 0,42%
22.966 Ross Stores Inc 1.115.229 0,37%
18.863 Ryder System Inc 1.008.605 0,33%
23.045 SanDisk Corp 1.139.114 0,37%
28.584 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc 1.386.895 0,45%
22.750 State Street Corp 927.745 0,31%
16.376 Tech Data Corp 821.748 0,27%
12.971 Towers Watson & Co 779.168 0,26%
43.510 Tyson Foods Inc 907.619 0,30%
12.190 United Technologies Corp 899.866 0,30%
23.380 UnitedHealth Group Inc 1.196.588 0,40%
47.986 US Bancorp 1.310.018 0,43%
36.649 Valero Energy Corp 760.467 0,25%
7.127 VF Corp 917.031 0,30%
15.993 Viacom Inc 735.038 0,24%
25.127 Wal-Mart Stores Inc 1.507.369 0,50%
12.094 Watson Pharmaceuticals Inc 733.017 0,24%
15.610 Weight Watchers International Inc 873.848 0,29%
123.211 Wells Fargo & Co 3.420.337 1,14%
154.146.647 51,01%
Activos financieros según el valor de mercado y registrados a través de
pérdidas y ganancias 295.744.872 97,95%
(Coste en USD 274.085.743) (2010: USD 292.296.637)
Efectivo en bancos 5.951.971 1,97%
Otro Patrimonio 234.017 0,08%
Valor liquidativo a 31 de diciembre de 2011 301.930.860 100,00%
Los activos totales estaban formados por:
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario que cotizan
en bolsas de valores oficiales o que se negocian en un mercado
regulado. 97,74%
Valores mobiliarios e instrumentos de mercado monetario distintos de
los que se cotizan en bolsas de valores oficiales o que se negocian en
otro mercado regulado. 0,00%
Planes de inversión colectiva 0,00%
Instrumentos financieros derivados negociados en bolsa 0,00%
Instrumentos financieros derivados OTC 0,00%
Otros activos en circulación 2,26%
100,00%
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