Skandia Global Funds plc - Self Bank

Skandia Global Funds plc
Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011
BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación)
Skandia Swedish
Equity Fund
Skandia Swedish
Growth Fund
Skandia Japanese
Equity Fund
Skandia Pacific
Equity Fund
Skandia
Greater China
Equity Fund
Skandia Global
Bond Fund
Skandia
Total Return
USD Bond Fund
SEK SEK JPY USD USD USD USD
Clase C
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - 296.975.825 38.753.924 22.987.133 24.352.320 72.857.817
Acciones pendientes - - 436.609 1.324.634 1.419.934 1.551.230 5.004.426
Valor liquidativo por acción - - 680,187 29,256 16,189 15,699 14,559
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - 209.519.689 73.329.360 38.476.285 16.458.306 69.808.723
Acciones pendientes - - 243.778 2.189.719 2.073.838 1.083.933 4.823.344
Valor liquidativo por acción - - 859,469 33,488 18,553 15,184 14,473
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - 313.133.698 79.588.832 36.397.977 20.046.428 55.655.650
Acciones pendientes - - 364.681 2.837.742 2.295.001 1.355.942 4.092.526
Valor liquidativo por acción - - 858,651 28,047 15,860 14,784 13,599
Clase A2
A 31 de diciembre de 2011
Patrimonio - - 711.155.096 - - - -
Acciones pendientes - - 1.026.381 - - - -
Valor liquidativo por acción - - 692,876 - - - -
A 31 de diciembre de 2010
Patrimonio - - 595.958.593 - - - -
Acciones pendientes - - 692.912 - - - -
Valor liquidativo por acción - - 860,078 - - - -
A 31 de diciembre de 2009
Patrimonio - - 630.061.436 - - - -
Acciones pendientes - - 747.643 - - - -
Valor liquidativo por acción - - 842,730 - - - -
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