Skandia Global Funds plc - Self Bank

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Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Bond Fund Skandia SEK Reserve Fund Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Swiss Equity Fund Skandia Healthcare Fund Skandia Technology Fund Skandia European Best Ideas Fund SEK SEK USD CHF USD USD Clase C A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 11.548.225 - 1.562.081 5.607.067 - Acciones pendientes - - 690.443 - 182.466 653.770 - Valor liquidativo por acción - - 16,726 - 8,561 8,577 - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 18.445.045 - 1.033.082 9.805.510 - Acciones pendientes - - 1.135.296 - 120.004 1.000.283 - Valor liquidativo por acción - - 16,247 - 8,609 9,803 - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - 11.018.609 - 1.423.310 3.362.870 - Acciones pendientes - - 756.874 - 159.866 385.690 - Valor liquidativo por acción - - 14,558 - 8,903 8,719 - Clase A2 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - 611.891 Acciones pendientes - - - - - - 105.342 Valor liquidativo por acción - - - - - - 5,809 A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - - - - - 746.572 Acciones pendientes - - - - - - 104.224 Valor liquidativo por acción - - - - - - 7,163 A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - - - - - 2.171.983 Acciones pendientes - - - - - - 381.309 Valor liquidativo por acción - - - - - - 5,696 202
Skandia Global Funds plc Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011 BALANCE DE CUENTAS a 31 de diciembre de 2011 (continuación) Skandia Swedish Bond Fund Skandia SEK Reserve Fund Skandia Emerging Market Debt Fund Skandia Swiss Equity Fund Skandia Healthcare Fund Skandia Technology Fund Skandia European Best Ideas Fund SEK SEK USD CHF USD USD Clase A3 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - 9.536.714 - - 5.163.286 - Acciones pendientes - - 503.804 - - 388.322 - Valor liquidativo por acción - - 18,929 - - 13,296 - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 21.064.500 - - 5.570.119 - Acciones pendientes - - 1.166.888 - - 373.608 - Valor liquidativo por acción - - 18,052 - - 14,909 - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - 438.832 - - 5.127.047 - Acciones pendientes - - 27.600 - - 394.097 - Valor liquidativo por acción - - 15,900 - - 13,010 - Ingresos de Tipo A1 A 31 de diciembre de 2011 Patrimonio - - - - - - - Acciones pendientes - - - - - - - Valor liquidativo por acción - - - - - - - A 31 de diciembre de 2010 Patrimonio - - 4.136.068 - - - - Acciones pendientes - - 395.735 - - - - Valor liquidativo por acción - - 10,452 - - - - A 31 de diciembre de 2009 Patrimonio - - 3.367.599 - - - - Acciones pendientes - - 344.710 - - - - Valor liquidativo por acción - - 9,769 - - - - 203
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