Skandia Global Funds plc - Self Bank
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<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> <strong>Funds</strong> <strong>plc</strong><br />

Memoria anual y estados financieros auditados del periodo finalizado el 31 de diciembre de 2011<br />

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO FINALIZADO el 31 de diciembre de 2011 (continuación)<br />

14. Distribuciones (continuación)<br />

Del año finalizado el 31 de diciembre de 2010 (continuación)<br />

<strong>Skandia</strong> US Large Cap Value Fund<br />

Clase A4H Income<br />

30 de junio de 2010 12,1355USD/participación<br />

<strong>Skandia</strong> European Best Ideas Fund<br />

Clase A4H Income<br />

30 de junio de 2010 14,1746USD/participación<br />

<strong>Skandia</strong> Investment Grade Corporate Fund<br />

Clase A4H Income Clase S4 Income<br />

30 de junio de 2010 15,4698USD/participación -<br />

30 de septiembre de 2010 16,7304USD/participación 18,4244USD/participación<br />

15. Contratos de cambio de divisas a plazo<br />

Los siguientes contratos de cambio de divisas a plazo estaban abiertos a 31 de diciembre de 2011;<br />

<strong>Skandia</strong> Japanese Equity Fund<br />

Fecha de acuerdo<br />

Divisa de Divisa Divisa de Divisa Ganancia/ (pérdida)<br />

real<br />

emisión recibida liquidación entregada no realizada en JPY<br />

31/01/2012 EUR 8.451.858 JPY 849.542.899 (3.800.145)<br />

Total de contratos de cambio de divisas a plazo abiertos a 31 de diciembre de 2011 (3.800.145)<br />

Total de contratos de cambio de divisas a plazo abiertos a 31 de diciembre de 2010 268.270<br />

<strong>Skandia</strong> <strong>Global</strong> Bond Fund<br />

Fecha de acuerdo<br />

real<br />

Divisa de<br />

emisión<br />

Divisa<br />

recibida<br />

Divisa de<br />

liquidación<br />

Divisa<br />

entregada<br />

Ganancia/ (pérdida)<br />

no realizada en USD<br />

12/01/2012 AUD 495.000 USD 502.525 278<br />

12/01/2012 CAD 263.000 USD 258.286 (544)<br />

12/01/2012 CHF 585.000 USD 639.023 (16.603)<br />

12/01/2012 CZK 1.550.000 USD 82.321 (4.621)<br />

12/01/2012 DKK 20.000 USD 3.631 (151)<br />

12/01/2012 EUR 3.211.000 USD 4.262.246 (107.854)<br />

12/01/2012 GBP 493.000 USD 770.965 (8.929)<br />

12/01/2012 HUF 17.180.000 USD 75.476 (4.509)<br />

12/01/2012 JPY 398.481.000 USD 5.173.666 (22.764)<br />

12/01/2012 KRW 896.069.000 USD 780.276 (8.537)<br />

12/01/2012 MXN 1.490.000 USD 106.102 469<br />

12/01/2012 MYR 420.000 USD 131.562 749<br />

12/01/2012 NOK 2.018.000 USD 348.219 (12.637)<br />

12/01/2012 NZD 336.000 USD 249.410 10.195<br />

12/01/2012 PLN 119.000 USD 35.886 (1.378)<br />

12/01/2012 SEK 9.508.000 USD 1.381.376 (3.326)<br />

12/01/2012 TWD 9.100.000 USD 299.934 502<br />

12/01/2012 USD 1.143.050 AUD 1.168.000 (43.431)<br />

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